Winnebago Industries, Inc. (NYSE:WGO) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 18x'in üzerindeyken, Winnebago Industries, Inc.(NYSE:WGO) şirketini 10,6x F/K oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Winnebago Industries çok durgun. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazanç düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Winnebago Industries için son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Winnebago Industries hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Winnebago Industries'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kar hanesinde %45'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde EPS, son 12 ay bir yana bırakılırsa, üç yıl öncesine göre toplamda %99 artış göstermiştir. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %31'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda yalnızca %12 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Winnebago Industries'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Winnebago Industries'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasadan daha hızlı bir büyüme ile güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşulların normalde hisse fiyatına destek sağlaması gerekir.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Winnebago Industries 'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

Winnebago Industries'den daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.