Loading...
STLA logo

Stellantis N.V.NYSE:STLA Stok Raporu

Piyasa Değeri US$17.0b
Hisse Fiyatı
n/a
1Y-43.8%
7D-0.5%
1D1.2%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Stellantis N.V.

NYSE:STLA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.0b

Stellantis (STLA) Hisse Özeti

Stellantis N.V., dünya çapında otomobil ve hafif ticari araçların, motorların, aktarma sistemlerinin ve mobilite hizmetlerinin tasarımı, mühendisliği, üretimi, dağıtımı ve satışı ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 73.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 92.28% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden STLA için herhangi bir risk tespit edilmedi.

STLA Community Fair Values

Create Narrative

See what 82 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Top Community Narratives

View all narratives

Stellantis N.V. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Stellantis
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€5.81
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€12.22
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€5.56
Beta0.97
1 Aylık Değişim-25.70%
3 Aylık Değişim-23.05%
1 Yıllık Değişim-43.76%
3 Yıllık Değişim-66.89%
5 Yıllık Değişim-70.37%
Halka arzdan bu yana değişim-65.58%

Son Haberler & Güncellemeler

Seeking Alpha • Jun 03

To Understand The Past, Present And Future Of Stellantis, Look At Maserati

Summary Stellantis has suffered since 2021 from too many generalist brands, no premium positioning, and deteriorating financials (FCF negative, margins ~2.5%, net debt turned negative). Maserati was meant to fill the premium gap but failed due to three mistakes: overextension (sedans to supercars), impossible pricing (GranTurismo at $190K near Ferrari), and insufficient CapEx (poor reliability/depreciation). Stellantis new plan (FastLane 2030) rationalizes to 4 global brands and refocuses Maserati on SUV/supercars, but this should have happened in 2021 and may bee too little, too late. Chinese automakers (BYD reportedly eyeing Maserati) have the technology, firepower, and CCP backing to acquire European brands. This is where the future lies for STLA. I rate Stellantis a HOLD because it is the best M&A player left; shareholders could benefit from deals/spin-offs (like Ferrari's 2021 separation). Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 03

To Understand The Past, Present And Future Of Stellantis, Look At Maserati

Summary Stellantis has suffered since 2021 from too many generalist brands, no premium positioning, and deteriorating financials (FCF negative, margins ~2.5%, net debt turned negative). Maserati was meant to fill the premium gap but failed due to three mistakes: overextension (sedans to supercars), impossible pricing (GranTurismo at $190K near Ferrari), and insufficient CapEx (poor reliability/depreciation). Stellantis new plan (FastLane 2030) rationalizes to 4 global brands and refocuses Maserati on SUV/supercars, but this should have happened in 2021 and may bee too little, too late. Chinese automakers (BYD reportedly eyeing Maserati) have the technology, firepower, and CCP backing to acquire European brands. This is where the future lies for STLA. I rate Stellantis a HOLD because it is the best M&A player left; shareholders could benefit from deals/spin-offs (like Ferrari's 2021 separation). Read the full article on Seeking Alpha
Yeni Anlatı • May 02

BETTING AGAINST MATH? PERFECT. I’LL BE BUYING MORE STELLANTIS (STLA)

Stellantis is an underappreciated gem in an out-of-favor market.  Recent layoffs at their Michigan plant unrelated to tariffs have only compounded the malaise brought on by recent whiplash trade
Seeking Alpha • Apr 17

Stellantis Faces Significant Exposure To Tariffs

Summary Stellantis N.V. reported a -9% decline in Q1 2025 vehicle deliveries, with significant drops in North America and APAC. Management is pushing to boost unit sales with dealership discount pricing. The 25% tariff on vehicles and automotive parts are carved out from the broader tariff policy, potentially leading to stickier rates. Despite management's optimism, Stellantis faces declining market share in the U.S. and Europe, with significant sales drops and potential margin compression due to tariffs. Stellantis aims to counteract these challenges by ramping up production in the U.S. and launching new models. With deliveries falling short of expectations in Q1 2025, the STLA turnaround may be delayed. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 25

Wall Street Lunch: Need For Speed (No Need For Driver)

Summary Stellantis' Maserati MC20 set a new autonomous driving speed record at 197.7 mph, showcasing advanced AI and Maserati's innovative combustion technology. Consumer confidence dropped significantly in March, with the Expectations Index hitting a 12-year low, indicating economic concerns and potential recession. Massachusetts criticized Robinhood's expansion into event contracts, calling it a gimmick. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 11

Stellantis: Extended-Range Tech Envisions Profitable Path To Vehicle Electrification

Summary Stellantis introduced the Ramcharger 1500, a range-extended electric vehicle, to bridge the gap to pure electric vehicles and boost U.S. operations. Ramcharger offers 690 miles of range and significant towing capacity, addressing range anxiety and performance concerns in the U.S. market. Stellantis shares could shift from Hold to Buy with new leadership, improved financial disclosures, and successful new model introductions. Investors should watch for Ramcharger sales, potential REEV technology expansion, and financial results reflecting a strong management transition. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 24

Cinderella-Like Stellantis On The Hunt For Its Glass Slipper, Q4 Earnings Preview

Summary Stellantis' stock surged from $6 to $30 post-Covid, then plummeted to $12, but recently rebounded to $14. This article questions if the recent stock recovery is fundamentally driven or if further downside is expected as earnings approach. Insights from the automotive sector will be analyzed to make an educated guess on Stellantis' performance for the rest of the year. Together, we will look at what Stellantis' earnings report may look like and what the main metrics to consider are. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 20

Stellantis N.V. Needs A Stellar CEO To Boost Beaten Down Shares

Summary Stellantis faces significant challenges, including CEO Carlos Tavares' resignation, downgraded financial guidance, and management turnover, impacting its 2024 performance and strategic direction. The company struggles with bloated vehicle inventories, insufficient pricing support, and unmet promises to the United Auto Workers union, reflecting deeper operational issues. Despite a low P/E ratio and high dividend yield, Stellantis' complex brand portfolio and leadership instability warrant a HOLD rating until a capable CEO is found. Potential investors should be cautious, given Stellantis' history of mergers, strategy missteps, and competition from global automotive giants and Chinese BEV manufacturers. Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

STLAUS AutoUS Pazar
7D-0.5%9.0%1.9%
1Y-43.8%35.3%20.3%

Getiri vs. Endüstri: STLA geçen yıl % 35.3 oranında getiri sağlayan US Auto sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: STLA geçen yıl % 20.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is STLA's price volatile compared to industry and market?
STLA volatility
STLA Average Weekly Movement6.5%
Auto Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: STLA son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: STLA 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1899258,668Antonio Filosawww.stellantis.com

Stellantis N.V., dünya çapında otomobillerin ve hafif ticari araçların, motorların, şanzıman sistemlerinin ve mobilite hizmetlerinin tasarımı, mühendisliği, üretimi, dağıtımı ve satışı alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, lüks ve premium araçlar, spor amaçlı araçlar (SUV) ile yedek parça ve aksesuarlar sunmaktadır. Şirket ayrıca sözleşmeli hizmetler, perakende ve bayi finansman hizmetleri ile araç kiralama ve leasing hizmetleri sunmakta olup, satış sonrası yedek parça ve servis faaliyetleri ile veri işleri alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Stellantis N.V. Temel Bilgiler Özeti

Stellantis'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
STLA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$16.95b
Kazançlar(TTM)-US$24.58b
Gelir(TTM)US$177.30b
0.1x
P/S Oranı
-0.7x
F/K Oranı

STLA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
STLA gelir tablosu (TTM)
Gelir€155.83b
Gelir Maliyeti€146.80b
Brüt Kâr€9.03b
Diğer Giderler€30.63b
Kazançlar-€21.60b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 30, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)-7.45
Brüt Marj5.79%
Net Kâr Marjı-13.86%
Borç/Özkaynak Oranı74.5%

STLA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/01 23:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stellantis N.V. 51 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)
Eduardo González MartínBanco Santander
Kristina ChurchBarclays