Ferrari N.V.

NYSE:RACE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$76.5b

Ferrari Değerleme

RACE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RACE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RACE ( $429.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $90.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RACE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RACE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RACE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RACE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RACE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RACE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.3x
Kazançlar€1.43b
Piyasa Değeri€73.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RACE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RACE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.3b
F Ford Motor
12.2x19.7%US$42.6b
LI Li Auto
16x24.7%US$22.7b
TSLA Tesla
86.2x13.0%US$1.1t
RACE Ferrari
51.3x9.4%US$76.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RACE Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RACE'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RACE 51.3xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RACE Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RACE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RACE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.3x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RACE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RACE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$429.51
US$492.90
+14.8%
10.1%US$557.13US$370.95n/a14
Nov ’25US$476.76
US$499.91
+4.9%
10.9%US$584.45US$382.12n/a14
Oct ’25US$455.86
US$482.25
+5.8%
14.5%US$599.26US$311.06n/a14
Sep ’25US$496.79
US$468.74
-5.6%
12.1%US$532.84US$314.29n/a14
Aug ’25US$421.62
US$441.25
+4.7%
12.0%US$514.10US$303.24n/a14
Jul ’25US$410.24
US$434.35
+5.9%
12.0%US$508.83US$300.13n/a14
Jun ’25US$411.00
US$437.02
+6.3%
12.5%US$518.01US$305.55n/a14
May ’25US$415.94
US$425.10
+2.2%
12.8%US$515.56US$299.75n/a14
Apr ’25US$431.75
US$404.05
-6.4%
11.4%US$463.67US$284.16n/a14
Mar ’25US$425.35
US$392.07
-7.8%
12.7%US$459.13US$285.02n/a14
Feb ’25US$389.45
US$375.14
-3.7%
11.0%US$455.16US$287.56n/a14
Jan ’25US$338.43
US$375.31
+10.9%
11.7%US$458.42US$282.87n/a14
Dec ’24US$356.99
US$365.41
+2.4%
12.8%US$455.90US$281.31n/a12
Nov ’24US$304.98
US$330.45
+8.4%
8.4%US$367.37US$272.96US$476.7611
Oct ’24US$295.54
US$324.49
+9.8%
9.4%US$364.59US$270.89US$455.8611
Sep ’24US$308.32
US$330.07
+7.1%
9.6%US$373.86US$277.78US$496.7911
Aug ’24US$317.62
US$328.92
+3.6%
11.9%US$386.64US$279.29US$421.6210
Jul ’24US$325.21
US$301.72
-7.2%
16.1%US$376.10US$207.85US$410.2410
Jun ’24US$293.09
US$297.83
+1.6%
16.2%US$371.49US$205.30US$411.0010
May ’24US$279.14
US$290.29
+4.0%
15.0%US$357.57US$203.46US$415.9410
Apr ’24US$270.94
US$279.54
+3.2%
18.0%US$355.47US$194.95US$431.7510
Mar ’24US$262.72
US$275.96
+5.0%
18.9%US$353.16US$188.25US$425.3511
Feb ’24US$253.32
US$255.55
+0.9%
15.3%US$311.19US$189.15US$389.4511
Jan ’24US$214.22
US$249.42
+16.4%
17.9%US$310.45US$183.50US$338.4311
Dec ’23US$228.08
US$240.78
+5.6%
18.8%US$301.82US$178.40US$356.9910
Nov ’23US$196.96
US$235.87
+19.8%
20.0%US$306.07US$166.14US$304.9810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£836.6m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.28

7D

-11.9%

1Y

-56.4%

Geely Automobile Holdings

HK$134.1b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.71

7D

-3.4%

1Y

44.0%

Geely Automobile Holdings

HK$134.1b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.96

7D

-4.3%

1Y

42.2%