Lear Corporation EPS'yi %11 Oranında Iskaladı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Hissedarlar Lear Corporation 'ın(NYSE:LEA) geçen hafta bu zamanlarda tüm yıl sonuçlarını açıkladığını fark etmiş olabilirler. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %2,3 düşüşle 133 ABD dolarına geriledi. Genel olarak harika bir sonuç değildi. Şirketin 23 milyar ABD$ tutarındaki geliri analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, kazançlar beklenenden daha az gerçekleşti ve yasal tahminleri %11 oranında aşarak hisse başına 9,68 ABD$'na ulaştı. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bunu akılda tutarak, analistlerin gelecek yıl için ne beklediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Lear için en son analizimizi görüntüleyin

En son sonuçlar dikkate alındığında, 15 analistin Lear için en son konsensüsü 2024 yılında 24,4 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Eğer bu rakam tutturulursa, son 12 aydaki gelirinde %4,0'lık mütevazı bir artış anlamına gelecektir. Hisse başına yasal kazancın %38 artışla 13,55 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 24,4 milyar ABD$ gelir ve 15,63 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler son sonuçların ardından daha da düşüş eğilimine girmiş görünüyor. Gelir tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, EPS tahminlerinde gerçek bir kesinti oldu.

Analistlerin kazançlarda öngörülen düşüşün değerleme üzerinde fazla bir etki yaratmasının beklenmediğini açıkça ima etmesiyle, konsensüs fiyat hedefinin 162 ABD dolarında büyük ölçüde değişmediğini öğrenmek şaşırtıcı olabilir. Fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var, o da analistler tarafından öne sürülen fiyat hedefleri aralığına bakmak, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi, işletme için olası sonuçlar hakkında farklı bir görüşe işaret edebilir. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Lear'ı hisse başına 220 ABD doları olarak değerlendirirken, en düşüş yanlısı 134 ABD doları olarak fiyatlandırıyor. Gördüğünüz gibi, analistlerin hepsi hissenin geleceği konusunda hemfikir değil, ancak tahmin aralığı hala oldukça dar, bu da sonucun tamamen öngörülemez olmadığını gösteriyor olabilir.

Bu tahminleri görebilmemizin bir başka yolu da, tahminlerin geçmiş performansa göre nasıl yığıldığı ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere göre daha fazla veya daha az yükseliş gösterip göstermediği gibi büyük resim bağlamındadır. Analistler kesinlikle Lear'ın büyümesinin hızlanmasını bekliyor. 2024 sonuna kadar yıllık %4,0 büyüme tahmini, son beş yıldaki yıllık %3,0'lık tarihsel büyümenin yanında olumlu bir sıralama oluşturuyor. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %11 oranında artacağını öngörmektedir. Dolayısıyla, büyümedeki hızlanmaya rağmen Lear'ın sektör ortalamasından anlamlı ölçüde daha yavaş büyümesinin beklendiği açıktır.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmüş olmaları ve bu sonuçların ardından hissiyatta belirgin bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. İyi tarafından bakacak olursak, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Lear için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Lear için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.