33'lük Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Cooper-Standard Holdings Inc. şirketinin (NYSE:CPS) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Cooper-Standard Holdings Inc.(NYSE:CPS) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %33 değer kazandı. Biraz daha geriye baktığımızda, hissenin son bir yılda %44 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Oto Bileşenleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,8x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Cooper-Standard Holdings'i 0,1x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak görebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Cooper-Standard Holdings için son analizimize bakın

Cooper-Standard Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Cooper-Standard Holdings'in son dönemdeki gelir artışı sektörle uyumludur. Bir olasılık, yatırımcıların bu mütevazı gelir performansının düşmeye başlayabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri vardır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Cooper-Standard Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Cooper-Standard Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %12'lik kayda değer bir artış gösterdi. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %19 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, son yıllardaki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre gelirlerin önümüzdeki yıl %4,8 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %3,3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bu bilgiler ışığında, Cooper-Standard Holdings'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Cooper-Standard Holdings'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Cooper-Standard Holdings'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Bize öyle geliyor ki Cooper-Standard Holdings'in F/K rakamları, sektördeki diğer şirketlerle uyumlu olması beklenen büyümeye rağmen düşük kalmaya devam ediyor. Düşük F/K, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Cooper-Standard Holdings için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.