VinFast Auto Ltd'nin (NASDAQ:VFS) %28 Ucuzlayan Fiyatı Gelirlerle Uyum İçinde Kalıyor

VinFast Auto Ltd.(NASDAQ:VFS) hisseleri son bir ay içinde %28 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki güçlü performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %43 düştü.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen VinFast Auto, 14,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Otomobil endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,2x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 1,2x'ten daha düşük P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

VinFast Auto için son analizimize göz atın

VinFast Auto Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

VinFast Auto, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının tersine dönmesini bekliyor ve bu da P/S oranını yükseltiyor. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde VinFast Auto hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

VinFast Auto'nun Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

VinFast Auto'nunki kadar dik bir P/S'yi gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %48'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %65'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %92 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %31 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, VinFast Auto'nun F/K'sının sektördeki emsallerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

VinFast Auto'nun hisseleri zarar görmüş olabilir, ancak F/K'sı yüksek kalmaya devam ediyor. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

VinFast Auto'ya baktığımızda, gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle F/K oranının yüksek kaldığını görüyoruz. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için P/S konusunda rahatlar. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. VinFast Auto ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 2'si potansiyel olarak ciddi) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

VinFast Auto'nun işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.