Polestar Automotive Holding UK PLC (NASDAQ:PSNY) %30 Düştükten Sonra Ucuz Görünüyor Ancak Belki de Yeterince Cazip Değil

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Polestar Automotive Holding UK PLC (NASDAQ:PSNY ) hisseleri son bir ay içinde %30 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %64'lük bir düşüşe yol açarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Polestar Automotive Holding UK'nin 1,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,1x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 10x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Oto endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Polestar Automotive Holding UK için son analizimize göz atın

Polestar Automotive Holding UK Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Polestar Automotive Holding UK'nin son dönemdeki gelir artışı sektöre paralel bir seyir izledi. Birçok kişi vasat gelir performansının düşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K oranını baskılamış olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Polestar Automotive Holding UK hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Polestar Automotive Holding UK'nin P/S oranı, çok zayıf büyüme ve hatta düşen gelir sağlaması ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %37'lik müthiş bir artış kaydetti. Kısmen son 12 aylık gelir büyümesi sayesinde üç yıllık gelir büyümesi olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %67 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %102 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Polestar Automotive Holding UK'nin neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Polestar Automotive Holding UK'nin P/S'sinin Alt Satırı

Neredeyse uçurumdan düşecek olan Polestar Automotive Holding UK'nin hisse fiyatı, F/K oranını da aşağıya çekti. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Polestar Automotive Holding UK'nin analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Polestar Automotive Holding UK için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 3'ü bizi rahatsız ediyor!).

Polestar Automotive Holding UK'nin işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.