Mobileye Global Inc. şirketinin (NASDAQ:MBLY) %36 Ucuzlayan Fiyatı Gelirlerle Uyum İçinde Kalıyor

Mobileye Global Inc.(NASDAQ:MBLY) hissedarları, hisse fiyatının %36 düşerek ve önceki dönemin olumlu performansını geri alarak çok zor bir ay geçirdiğini görmekten memnun olmayacaklardır. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %19 düştü.

Fiyatındaki büyük düşüşe rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Oto Bileşenleri sektöründeki şirketlerin yaklaşık yarısının 0,8x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Mobileye Global'i 11,1x P/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Mobileye Global için son analizimize göz atın

Mobileye Global'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Mobileye Global, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Analistlerin Mobileye Global'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Mobileye Global'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %21'lik müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir üç yıl öncesine göre toplamda %108 artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %24'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %16'lık büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek olacak.

Bu bilgiler ışığında, Mobileye Global'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Mobileye Global'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Böylesine güçlü bir fiyat düşüşünden sonra bile Mobileye Global'in F/K'sı sektör ortalamasını önemli ölçüde aşıyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Mobileye Global'in analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Mobileye Global içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.