Hesai Group'un (NASDAQ:HSAI) %43'lük Hisse Fiyatı Düşüşünden Sonra P/SA'sından Ne Öğrenebilirsiniz?

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Hesai Group(NASDAQ:HSAI) hisseleri son bir ayda %43 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %79'luk bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Oto Bileşenleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 0,8x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, Hesai Group'u hala 2x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, P/S oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Hesai Group için son analizimizi görüntüleyin

Hesai Group'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Hesai Group'un gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı oldu. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Ancak, durum böyle olmazsa, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz Hesai Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atabilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Hesai Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %64'lük müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden yedi analiste göre gelirin önümüzdeki yıl %57 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %5,0 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu akılda tutarak, Hesai Group'un F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Hesai Group'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda hisse fiyatı için aynı şeyi söylemek mümkün olmasa da Hesai Group'un F/K'sında hala bir miktar yükseliş var. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Hesai Group'a baktığımızda, P/S oranının gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle yüksek kaldığını görüyoruz. Görünen o ki hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da F/K'yı destekliyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Bununla birlikte, Hesai Group 'un yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.