Chinese Maritime Transport Ltd.

TWSE:2612 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$9.0b

Chinese Maritime Transport Değerleme

2612 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2612 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2612 ( NT$45.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$16.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2612 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2612 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2612 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2612 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2612'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2612'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarNT$468.33m
Piyasa DeğeriNT$9.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2612'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2612 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
2641 Franbo Lines
10.1xn/aNT$6.2b
2617 Taiwan Navigation
11xn/aNT$13.6b
2605 Sincere Navigation
15.8x17.3%NT$16.5b
2606 U-Ming Marine Transport
11.1x-1.3%NT$51.7b
2612 Chinese Maritime Transport
19.1x18.9%NT$9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2612 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2612'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2612 19.1xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2612 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, TW Shipping sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2612 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2612 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2612 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2612 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$45.25
NT$57.50
+27.1%
0.9%NT$58.00NT$57.00n/a2
Nov ’25NT$43.05
NT$57.50
+33.6%
0.9%NT$58.00NT$57.00n/a2
Oct ’25NT$48.70
NT$57.50
+18.1%
0.9%NT$58.00NT$57.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin