Sincere Navigation Corporation

TWSE:2605 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$18.3b

Sincere Navigation Değerleme

2605 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2605 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2605 ( NT$31.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$266.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2605 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2605 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2605 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2605 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2605'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2605'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarNT$1.22b
Piyasa DeğeriNT$18.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2605'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2605 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
2617 Taiwan Navigation
8.8xn/aNT$12.1b
2612 Chinese Maritime Transport
10.2x9.06%NT$11.0b
2606 U-Ming Marine Transport
12.6x1.19%NT$55.3b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
10x-14.04%NT$53.1b
2605 Sincere Navigation
15x20.85%NT$18.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2605 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2605'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2605 15.0xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies19PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2605 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, TW Shipping sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2605 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2605 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2605 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2605 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$31.30
NT$41.67
+33.12%
20.40%NT$50.00NT$30.00n/a3
May ’27NT$34.70
NT$41.67
+20.08%
20.40%NT$50.00NT$30.00n/a3
Apr ’27NT$41.00
NT$43.33
+5.69%
21.76%NT$50.00NT$30.00n/a3
Mar ’27NT$33.75
NT$29.07
-13.88%
2.53%NT$30.00NT$28.20n/a3
Feb ’27NT$29.25
NT$29.07
-0.63%
2.53%NT$30.00NT$28.20n/a3
Jan ’27NT$26.05
NT$29.07
+11.58%
2.53%NT$30.00NT$28.20n/a3
Dec ’26NT$27.35
NT$28.40
+3.84%
1.52%NT$29.00NT$28.00n/a3
Nov ’26NT$24.20
NT$28.40
+17.36%
1.52%NT$29.00NT$28.00n/a3
Oct ’26NT$22.80
NT$28.40
+24.56%
1.52%NT$29.00NT$28.00n/a3
Sep ’26NT$22.70
NT$28.40
+25.11%
1.52%NT$29.00NT$28.00n/a3
Aug ’26NT$22.30
NT$31.50
+41.26%
7.88%NT$35.00NT$29.50n/a3
Jul ’26NT$21.90
NT$31.50
+43.84%
7.88%NT$35.00NT$29.50n/a3
Jun ’26NT$23.80
NT$31.50
+32.35%
7.88%NT$35.00NT$29.50n/a3
May ’26NT$23.10
NT$31.00
+34.20%
9.50%NT$35.00NT$28.00NT$34.703
Apr ’26NT$24.90
NT$31.00
+24.50%
9.50%NT$35.00NT$28.00NT$41.003
Mar ’26NT$27.65
NT$33.00
+19.35%
4.29%NT$35.00NT$32.00NT$33.753
Feb ’26n/a
NT$33.00
0%
4.29%NT$35.00NT$32.00NT$29.253
Jan ’26NT$25.05
NT$33.00
+31.74%
4.29%NT$35.00NT$32.00NT$26.053
Dec ’25NT$26.35
NT$33.00
+25.24%
4.29%NT$35.00NT$32.00NT$27.353
Nov ’25NT$26.65
NT$33.00
+23.83%
4.29%NT$35.00NT$32.00NT$24.203
Oct ’25NT$29.60
NT$33.00
+11.49%
4.29%NT$35.00NT$32.00NT$22.803
Sep ’25NT$27.80
NT$33.00
+18.71%
4.29%NT$35.00NT$32.00NT$22.703
Aug ’25NT$27.50
NT$32.33
+17.58%
5.83%NT$35.00NT$31.00NT$22.303
Jul ’25NT$30.15
NT$33.33
+10.56%
14.35%NT$40.00NT$29.00NT$21.903
Jun ’25NT$32.70
NT$33.33
+1.94%
14.35%NT$40.00NT$29.00NT$23.803
May ’25NT$26.00
NT$32.00
+23.08%
9.20%NT$36.00NT$29.00NT$23.103
NT$41.67
Fair Value
24.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 13:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sincere Navigation Corporation 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yayue HsuehCapital Securities Corporation
Philip ChowCLSA
Chun LamDaiwa Securities Co. Ltd.