Giantplus Technology Değerleme

8105 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8105 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8105 ( NT$16.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$1.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8105 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8105 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8105 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8105 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8105'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8105'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	NT$8.54b
Piyasa Değeri	NT$7.11b

8105 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.4x
PEG Oranı	26.2x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8105'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8105 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.8x
5283 Heran	1.2x	n/a	NT$7.6b
3455 Utechzone	3.6x	n/a	NT$7.3b
2423 Good Will Instrument	2.1x	n/a	NT$6.3b
8076 Firich Enterprises	4.2x	n/a	NT$9.4b
8105 Giantplus Technology	0.8x	5.6%	NT$7.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8105, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8105'nin PS Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2347 Synnex Technology International	0.3x	8.3%	US$3.86b
3036 WT Microelectronics	0.1x	15.3%	US$3.70b
3702 WPG Holdings	0.1x	13.1%	US$3.61b
8112 Supreme Electronics	0.1x	n/a	US$993.63m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8105 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8105 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8105 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8105 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$288.00

-2.0%

41.9%

AUO

NT$118.5b

Researches, develops, produces, and sells thin film transistor liquid crystal displays (TFT-LCDs) and other flat panel displays for various applications.

2409

NT$15.45

-1.6%

-5.5%

LARGAN PrecisionLtd

NT$326.3b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,445.00

3.4%

2.3%