WT Microelectronics Co., Ltd.

TWSE:3036 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$130.0b

WT Microelectronics Değerleme

3036 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3036 ( NT$114.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$40.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3036 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3036 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3036 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3036 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3036'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3036'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarNT$7.35b
Piyasa DeğeriNT$130.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3036'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3036 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
2347 Synnex Technology International
15.1x13.9%NT$126.8b
3702 WPG Holdings
14.3x21.0%NT$126.6b
3583 Scientech
40.5xn/aNT$34.7b
8112 Supreme Electronics
12.9xn/aNT$33.2b
3036 WT Microelectronics
17.4x45.6%NT$130.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3036, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3036'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3036 17.4xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies52PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3036 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3036 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3036 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran40.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3036 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 40.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3036 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$114.50
NT$135.00
+17.9%
6.6%NT$150.00NT$125.00n/a5
Nov ’25NT$111.50
NT$136.00
+22.0%
7.1%NT$150.00NT$125.00n/a5
Oct ’25NT$105.50
NT$130.00
+23.2%
16.6%NT$150.00NT$100.00n/a3
Sep ’25NT$118.00
NT$130.00
+10.2%
16.6%NT$150.00NT$100.00n/a3
Aug ’25NT$105.50
NT$170.00
+61.1%
4.8%NT$180.00NT$160.00n/a3
Jul ’25NT$123.50
NT$170.00
+37.7%
4.8%NT$180.00NT$160.00n/a3
Jun ’25NT$115.50
NT$170.00
+47.2%
4.8%NT$180.00NT$160.00n/a3
May ’25NT$150.00
NT$191.67
+27.8%
12.1%NT$215.00NT$160.00n/a3
Apr ’25NT$141.50
NT$205.00
+44.9%
3.4%NT$215.00NT$200.00n/a3
Mar ’25NT$163.00
NT$205.00
+25.8%
3.4%NT$215.00NT$200.00n/a3
Feb ’25NT$173.00
NT$205.00
+18.5%
3.4%NT$215.00NT$200.00n/a3
Jan ’25NT$112.50
NT$155.50
+38.2%
25.4%NT$195.00NT$116.00n/a2
Dec ’24NT$118.00
NT$155.50
+31.8%
25.4%NT$195.00NT$116.00n/a2
Nov ’24NT$120.00
NT$155.50
+29.6%
25.4%NT$195.00NT$116.00NT$111.502
Oct ’24NT$111.50
NT$128.00
+14.8%
9.4%NT$140.00NT$116.00NT$105.502
Sep ’24NT$69.60
NT$61.00
-12.4%
3.3%NT$63.00NT$59.00NT$118.002
Aug ’24NT$68.00
NT$63.05
-7.3%
6.4%NT$67.10NT$59.00NT$105.502
Jul ’24NT$68.00
NT$63.05
-7.3%
6.4%NT$67.10NT$59.00NT$123.502
Jun ’24NT$66.20
NT$63.05
-4.8%
6.4%NT$67.10NT$59.00NT$115.502
Mar ’24NT$64.10
NT$66.00
+3.0%
4.5%NT$69.00NT$63.00NT$163.002
Feb ’24NT$65.40
NT$66.00
+0.9%
4.5%NT$69.00NT$63.00NT$173.002
Jan ’24NT$61.10
NT$66.00
+8.0%
4.5%NT$69.00NT$63.00NT$112.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$295.50

7D

-8.2%

1Y

41.7%

Taiwan Union Technology

NT$42.6b

Engages in the manufacture and sale of copper foil substrates, adhesive sheets, and multi-layer laminated boards in Taiwan and internationally.

6274

NT$156.50

7D

1.0%

1Y

22.7%

Yageo

NT$269.4b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$526.00

7D

-4.5%

1Y

14.3%