General Interface Solution (GIS) Holding Değerleme
6456 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6456 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6456 ( NT$47.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$392.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6456 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6456 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6456 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 6456'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | NT$68.65b |
| Piyasa Değeri | NT$15.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.05x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6456'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.7x | ||
3673 TPK Holding | 0.2x | 1.8% | NT$15.4b |
1815 Fulltech Fiber Glass | 3.5x | n/a | NT$12.9b |
3026 Holy Stone EnterpriseLtd | 1.1x | n/a | NT$14.1b |
6230 Nidec Chaun-Choung Technology | 2.1x | 17.9% | NT$17.0b |
6456 General Interface Solution (GIS) Holding | 0.2x | 13.9% | NT$15.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6456, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
6456'nin PS Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.8x | 14.9% | |
6456 General Interface Solution (GIS) Holding | 0.2x | 13.9% | US$489.96m |
2347 Synnex Technology International | 0.3x | 8.3% | US$3.63b |
3036 WT Microelectronics | 0.1x | 15.3% | US$3.54b |
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.8x | 24.0% | |
6456 General Interface Solution (GIS) Holding | 0.2x | 128.1% | US$489.96m |
Price-To-Sales vs Sektör: 6456 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6456 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 6456 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$47.10 | NT$63.50 +34.8% | 8.9% | NT$71.50 | NT$59.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NT$49.05 | NT$63.50 +29.5% | 8.9% | NT$71.50 | NT$59.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$58.60 | NT$63.50 +8.4% | 8.9% | NT$71.50 | NT$59.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$58.80 | NT$63.50 +8.0% | 8.9% | NT$71.50 | NT$59.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$61.60 | NT$65.13 +5.7% | 8.7% | NT$71.50 | NT$59.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$65.10 | NT$67.13 +3.1% | 6.6% | NT$71.50 | NT$60.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$67.30 | NT$67.20 -0.1% | 5.6% | NT$71.50 | NT$60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$66.40 | NT$66.95 +0.8% | 5.2% | NT$70.00 | NT$60.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | NT$61.30 | NT$66.95 +9.2% | 5.2% | NT$70.00 | NT$60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NT$60.50 | NT$65.28 +7.9% | 6.1% | NT$70.00 | NT$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NT$58.00 | NT$64.34 +10.9% | 5.7% | NT$69.00 | NT$60.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$62.10 | NT$66.54 +7.1% | 11.0% | NT$80.00 | NT$60.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$66.00 | NT$66.54 +0.8% | 11.0% | NT$80.00 | NT$60.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$65.30 | NT$66.54 +1.9% | 11.0% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$49.05 | 5 |
| Nov ’24 | NT$56.20 | NT$68.32 +21.6% | 10.3% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$58.60 | 5 |
| Oct ’24 | NT$59.00 | NT$68.32 +15.8% | 10.3% | NT$80.00 | NT$60.00 | NT$58.80 | 5 |
| Sep ’24 | NT$63.10 | NT$74.92 +18.7% | 14.2% | NT$93.00 | NT$63.00 | NT$61.60 | 5 |
| Aug ’24 | NT$67.30 | NT$81.28 +20.8% | 7.9% | NT$93.00 | NT$74.00 | NT$65.10 | 5 |
| Jul ’24 | NT$72.90 | NT$81.28 +11.5% | 7.9% | NT$93.00 | NT$74.00 | NT$67.30 | 5 |
| Jun ’24 | NT$74.50 | NT$81.28 +9.1% | 7.9% | NT$93.00 | NT$74.00 | NT$66.40 | 5 |
| May ’24 | NT$79.50 | NT$96.40 +21.3% | 15.1% | NT$125.00 | NT$84.00 | NT$61.30 | 5 |
| Apr ’24 | NT$82.00 | NT$103.00 +25.6% | 18.0% | NT$126.00 | NT$84.00 | NT$60.50 | 5 |
| Mar ’24 | NT$84.50 | NT$103.00 +21.9% | 18.0% | NT$126.00 | NT$84.00 | NT$58.00 | 5 |
| Feb ’24 | NT$85.10 | NT$108.00 +26.9% | 16.4% | NT$126.00 | NT$84.00 | NT$62.10 | 5 |
| Jan ’24 | NT$88.00 | NT$111.40 +26.6% | 12.5% | NT$126.00 | NT$90.00 | NT$66.00 | 5 |
| Dec ’23 | NT$90.90 | NT$111.40 +22.6% | 12.5% | NT$126.00 | NT$90.00 | NT$65.30 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.