DrayTek Değerleme

6216 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6216 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6216 ( NT$41.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$130.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6216 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6216 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6216 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6216 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6216'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6216'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.2x
Kazançlar	NT$230.59m
Piyasa Değeri	NT$4.03b

6216 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6216'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6216 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.3x
3025 Loop Telecommunication InternationalInc	16.8x	n/a	NT$4.2b
3138 Auden Techno	33.4x	n/a	NT$5.2b
8011 Tai Tung Communication	34.1x	n/a	NT$4.5b
8089 Comtrend	16.8x	n/a	NT$5.9b
6216 DrayTek	17.2x	n/a	NT$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6216, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6216'nin PE Oranı, TW Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6216 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, TW Communications sektör ortalamasına ( 30.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6216 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6216 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6216 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wiwynn

NT$393.1b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,115.00

1.4%

22.3%

Innodisk

NT$21.1b

Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.

5289

NT$230.50

-0.6%

-24.5%

Tripod Technology

NT$101.2b

Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.

3044

NT$192.50

3.8%

4.1%