RoyalTek Değerleme

3306 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3306 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3306 ( NT$55.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$46.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3306 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3306 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3306 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3306 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3306'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3306'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.6x
Kazançlar	NT$142.60m
Piyasa Değeri	NT$2.79b

3306 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3306'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3306 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32x
6530 Axcen Photonics	49.4x	n/a	NT$2.4b
4903 United Fiber Optic Communication	28.6x	n/a	NT$2.9b
6152 Prime Electronics & Satellitics	n/a	n/a	NT$2.4b
5353 Tailyn Technologies	18.1x	n/a	NT$2.5b
3306 RoyalTek	19.6x	n/a	NT$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3306 Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3306'nin PE Oranı, TW Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3306 Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, TW Communications sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3306 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3306 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3306 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yageo

NT$270.4b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$537.00

0.8%

11.6%

Wiwynn

NT$395.8b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,130.00

-1.4%

21.7%

Innodisk

NT$21.5b

Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.

5289

NT$235.00

1.1%

-23.7%