Sercomm Corporation

TWSE:5388 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$36.2b

Sercomm Değerleme

5388 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5388 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5388 ( NT$122 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$182.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5388 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5388 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5388 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5388 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5388'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5388'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarNT$2.46b
Piyasa DeğeriNT$36.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5388'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5388 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
3596 Arcadyan Technology
15.5x7.1%NT$39.2b
6442 EZconn
75.2xn/aNT$49.7b
6285 Wistron NeWeb
20.2x20.3%NT$65.5b
3704 Zyxel Group
46.1x125.1%NT$15.7b
5388 Sercomm
14.7x10.0%NT$36.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5388, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (39.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5388'nin PE Oranı, TW Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5388 14.7xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5388 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, TW Communications sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5388 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5388 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5388 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5388 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$122.00
NT$135.60
+11.1%
4.2%NT$145.00NT$127.00n/a5
Dec ’25NT$109.00
NT$132.20
+21.3%
2.9%NT$136.00NT$127.00n/a5
Nov ’25NT$109.50
NT$141.50
+29.2%
4.4%NT$150.00NT$135.00n/a4
Oct ’25NT$110.50
NT$142.50
+29.0%
3.9%NT$150.00NT$135.00n/a4
Sep ’25NT$111.50
NT$138.75
+24.4%
8.2%NT$150.00NT$120.00n/a4
Aug ’25NT$114.00
NT$138.75
+21.7%
8.2%NT$150.00NT$120.00n/a4
Jul ’25NT$117.50
NT$151.40
+28.9%
10.1%NT$180.00NT$135.00n/a5
Jun ’25NT$118.00
NT$157.40
+33.4%
8.6%NT$180.00NT$142.00n/a5
May ’25NT$124.00
NT$164.60
+32.7%
6.7%NT$180.00NT$150.00n/a5
Apr ’25NT$137.50
NT$165.60
+20.4%
6.8%NT$180.00NT$150.00n/a5
Mar ’25NT$135.50
NT$157.60
+16.3%
7.4%NT$180.00NT$150.00n/a5
Feb ’25NT$127.50
NT$157.60
+23.6%
7.4%NT$180.00NT$150.00n/a5
Jan ’25NT$134.50
NT$154.40
+14.8%
9.7%NT$180.00NT$134.00n/a5
Dec ’24NT$125.50
NT$146.40
+16.7%
5.0%NT$155.00NT$134.00NT$109.005
Nov ’24NT$112.50
NT$146.40
+30.1%
5.0%NT$155.00NT$134.00NT$109.505
Oct ’24NT$123.00
NT$146.40
+19.0%
5.0%NT$155.00NT$134.00NT$110.505
Sep ’24NT$117.50
NT$131.40
+11.8%
15.3%NT$155.00NT$95.00NT$111.505
Aug ’24NT$116.00
NT$131.40
+13.3%
15.3%NT$155.00NT$95.00NT$114.005
Jul ’24NT$105.00
NT$100.00
-4.8%
6.0%NT$108.00NT$92.00NT$117.505
Jun ’24NT$95.70
NT$100.00
+4.5%
6.0%NT$108.00NT$92.00NT$118.005
May ’24NT$82.10
NT$99.00
+20.6%
7.5%NT$108.00NT$87.00NT$124.005
Apr ’24NT$94.80
NT$99.00
+4.4%
7.5%NT$108.00NT$87.00NT$137.505
Mar ’24NT$85.60
NT$92.40
+7.9%
3.5%NT$97.00NT$88.00NT$135.505
Feb ’24NT$81.90
NT$92.40
+12.8%
3.5%NT$97.00NT$88.00NT$127.505
Jan ’24NT$76.30
NT$94.00
+23.2%
4.7%NT$100.00NT$88.00NT$134.505
Dec ’23NT$83.90
NT$94.00
+12.0%
4.7%NT$100.00NT$88.00NT$125.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 13:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sercomm Corporation 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiho LiuCapital Securities Corporation
James ChiuDeutsche Bank
Jianzhang SuE.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd.