Zyxel Group Değerleme
3704 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3704 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3704 ( NT$42.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$28.95 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3704 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3704 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 3704'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | NT$17.23b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.5x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3704'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.1x | ||
4906 Gemtek Technology | 24.4x | n/a | NT$14.9b |
6863 Arizon RFID Technology (Cayman) | 31.2x | 38.7% | NT$19.8b |
6245 Lanner Electronics | 15.7x | n/a | NT$13.1b |
3380 Alpha Networks | 41.2x | n/a | NT$19.1b |
3704 Zyxel Group | 23x | 53.5% | NT$17.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3704, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (28.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3704'nin PE Oranı, TW Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 3704 Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, TW Communications sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3704 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23x |
| Adil PE Oran | 36x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3704 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 36 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$42.70 | NT$48.33 +13.2% | 4.9% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$37.50 | NT$50.67 +35.1% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$37.90 | NT$50.67 +33.7% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$37.10 | NT$50.67 +36.6% | 1.9% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$39.90 | NT$56.75 +42.2% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$41.40 | NT$56.75 +37.1% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$41.50 | NT$56.75 +36.7% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$47.00 | NT$56.75 +20.7% | 15.1% | NT$71.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$45.60 | NT$61.00 +33.8% | 10.4% | NT$71.00 | NT$55.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$47.10 | NT$61.00 +29.5% | 10.4% | NT$71.00 | NT$55.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$50.80 | NT$65.75 +29.4% | 5.0% | NT$71.00 | NT$62.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$53.90 | NT$65.75 +22.0% | 5.0% | NT$71.00 | NT$62.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$53.60 | NT$64.00 +19.4% | 2.2% | NT$65.00 | NT$62.00 | NT$42.70 | 3 |
| Oct ’24 | NT$50.00 | NT$64.00 +28.0% | 2.2% | NT$65.00 | NT$62.00 | NT$37.50 | 3 |
| Sep ’24 | NT$46.95 | NT$59.67 +27.1% | 9.3% | NT$65.00 | NT$52.00 | NT$37.90 | 3 |
| Aug ’24 | NT$53.00 | NT$62.50 +17.9% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | NT$37.10 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.