Gemtek Technology Co., Ltd.

TWSE:4906 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$14.6b

Gemtek Technology Değerleme

4906 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4906 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$33.61
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4906 ( NT$34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$33.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4906 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4906 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4906 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4906 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4906'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4906'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.4x
KazançlarNT$350.92m
Piyasa DeğeriNT$14.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4906'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4906 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.3x
3163 Browave
34.3xn/aNT$12.4b
6245 Lanner Electronics
19.4xn/aNT$16.2b
2332 D-Link
84.7xn/aNT$14.1b
3704 Zyxel Group
46.8x104.9%NT$16.2b
4906 Gemtek Technology
41.4xn/aNT$14.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4906, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.4x) kıyasla oran (46.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4906'nin PE Oranı, TW Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4906 41.4xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4906 Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) baz alındığında, TW Communications sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4906 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4906 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4906 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
NT$45.00
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 09:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gemtek Technology Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tze Him LamCitigroup Inc
Christine WangDaiwa Securities Co. Ltd.
Jianzhang SuE.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd.