Hiwin Mikrosystem Değerleme

4576 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4576 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4576 ( NT$122.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$66.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4576 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4576 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4576 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4576 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4576'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4576'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	6.7x
Satış	NT$2.18b
Piyasa Değeri	NT$14.68b

4576 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	75.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4576'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4576 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.8x
6206 Flytech Technology	2.7x	n/a	NT$11.6b
6462 Egis Technology	4x	17.5%	NT$16.0b
3217 Argosy Research	4x	7.0%	NT$13.2b
5371 Coretronic	0.7x	7.6%	NT$26.6b
4576 Hiwin Mikrosystem	6.7x	11.1%	NT$14.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4576 Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4576'nin PS Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
3702 WPG Holdings	0.2x	11.6%	US$3.89b
2347 Synnex Technology International	0.3x	8.3%	US$3.80b
3036 WT Microelectronics	0.1x	15.3%	US$3.76b
8112 Supreme Electronics	0.1x	n/a	US$1.03b

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4576 Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4576 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4576 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	6.7x
Adil PS Oran	1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4576 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.7 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yageo

NT$268.4b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$533.00

-2.7%

16.4%

Taiwan Union Technology

NT$42.2b

Engages in the manufacture and sale of copper foil substrates, adhesive sheets, and multi-layer laminated boards in Taiwan and internationally.

6274

NT$155.00

-4.6%

28.6%

Chicony Electronics

NT$112.8b

Engages in the manufacture and sale of electronic parts and components in Taiwan and internationally.

2385

NT$155.00

0.6%

1.6%