Chroma ATE Inc.

TWSE:2360 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$170.5b

Chroma ATE Değerleme

2360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2360 ( NT$402.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$470.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2360 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2360 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2360 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2360'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2360'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.2x
KazançlarNT$4.59b
Piyasa DeğeriNT$170.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2360'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
6187 All Ring Tech
40.5x26.3%NT$38.9b
8114 Posiflex Technology
42.2x24.4%NT$26.7b
3030 Test Research
18xn/aNT$28.6b
5371 Coretronic
35.9xn/aNT$31.8b
2360 Chroma ATE
37.2x24.9%NT$170.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2360 Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2360'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2360 37.2xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies50PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2360 Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2360 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2360 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.2x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2360 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$402.50
NT$459.33
+14.1%
10.1%NT$500.00NT$322.00n/a12
Dec ’25NT$412.50
NT$451.83
+9.5%
11.0%NT$500.00NT$322.00n/a12
Nov ’25NT$425.00
NT$432.67
+1.8%
13.3%NT$500.00NT$322.00n/a12
Oct ’25NT$378.00
NT$377.75
-0.07%
9.9%NT$473.00NT$322.00n/a12
Sep ’25NT$326.50
NT$362.92
+11.2%
5.4%NT$400.00NT$322.00n/a12
Aug ’25NT$323.00
NT$357.92
+10.8%
7.4%NT$400.00NT$300.00n/a12
Jul ’25NT$317.50
NT$327.70
+3.2%
9.2%NT$400.00NT$290.00n/a10
Jun ’25NT$285.00
NT$316.60
+11.1%
6.4%NT$350.00NT$289.00n/a10
May ’25NT$266.50
NT$309.60
+16.2%
6.0%NT$340.00NT$280.00n/a10
Apr ’25NT$255.00
NT$299.67
+17.5%
6.4%NT$340.00NT$280.00n/a9
Mar ’25NT$234.00
NT$299.00
+27.8%
6.8%NT$340.00NT$280.00n/a8
Feb ’25NT$196.50
NT$313.38
+59.5%
5.8%NT$340.00NT$285.00n/a8
Jan ’25NT$213.00
NT$313.38
+47.1%
5.8%NT$340.00NT$285.00n/a8
Dec ’24NT$216.50
NT$313.38
+44.7%
5.8%NT$340.00NT$285.00NT$412.508
Nov ’24NT$211.00
NT$299.67
+42.0%
14.2%NT$340.00NT$190.00NT$425.009
Oct ’24NT$276.00
NT$319.11
+15.6%
16.1%NT$375.00NT$190.00NT$378.009
Sep ’24NT$272.00
NT$320.20
+17.7%
15.3%NT$375.00NT$190.00NT$326.5010
Aug ’24NT$282.00
NT$322.44
+14.3%
15.8%NT$375.00NT$190.00NT$323.009
Jul ’24NT$250.50
NT$242.00
-3.4%
12.7%NT$290.00NT$190.00NT$317.5010
Jun ’24NT$225.50
NT$234.20
+3.9%
9.7%NT$280.00NT$190.00NT$285.0010
May ’24NT$190.00
NT$230.09
+21.1%
9.5%NT$269.00NT$190.00NT$266.5011
Apr ’24NT$177.50
NT$229.18
+29.1%
9.6%NT$265.00NT$190.00NT$255.0011
Mar ’24NT$178.50
NT$231.27
+29.6%
10.9%NT$277.00NT$190.00NT$234.0011
Feb ’24NT$186.00
NT$232.18
+24.8%
10.6%NT$277.00NT$190.00NT$196.5011
Jan ’24NT$181.00
NT$232.18
+28.3%
10.6%NT$277.00NT$190.00NT$213.0011
Dec ’23NT$197.00
NT$232.18
+17.9%
10.6%NT$277.00NT$190.00NT$216.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chroma ATE Inc. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sebastian HouBarclays
Kevin ChenCitigroup Inc
Leonne ChenCLSA