Chin-Poon Industrial Co., Ltd.

TWSE:2355 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$15.4b

Chin-Poon Industrial Değerleme

2355 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2355 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2355 ( NT$39.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$9.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2355 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2355 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2355 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2355 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2355'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2355'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarNT$1.12b
Piyasa DeğeriNT$15.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2355'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2355 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
1582 Syncmold Enterprise
13.9xn/aNT$13.8b
3526 Alltop Technology
18.8x25.1%NT$17.0b
3026 Holy Stone EnterpriseLtd
18.3xn/aNT$15.0b
3078 Channel Well TechnologyLtd
12.7xn/aNT$13.8b
2355 Chin-Poon Industrial
13.9x5.9%NT$15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2355, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2355'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2355 13.9xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies49PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2355 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2355 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2355 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2355 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2355 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$39.35
NT$48.00
+22.0%
14.6%NT$55.00NT$41.00n/a2
Nov ’25NT$39.10
NT$48.00
+22.8%
14.6%NT$55.00NT$41.00n/a2
Oct ’25NT$41.00
NT$56.50
+37.8%
2.7%NT$58.00NT$55.00n/a2
Sep ’25NT$43.25
NT$55.00
+27.2%
5.5%NT$58.00NT$52.00n/a2
Aug ’25NT$46.65
NT$55.00
+17.9%
5.5%NT$58.00NT$52.00n/a2
Jul ’25NT$48.80
NT$47.00
-3.7%
24.6%NT$58.00NT$31.00n/a3
Jun ’25NT$44.25
NT$46.00
+4.0%
22.1%NT$58.00NT$31.00n/a4
May ’25NT$41.30
NT$46.00
+11.4%
22.1%NT$58.00NT$31.00n/a4
Apr ’25NT$47.55
NT$47.75
+0.4%
24.2%NT$59.00NT$31.00n/a4
Mar ’25NT$51.00
NT$45.00
-11.8%
21.6%NT$58.00NT$31.00n/a4
Feb ’25NT$45.00
NT$45.00
0%
21.6%NT$58.00NT$31.00n/a4
Jan ’25NT$50.30
NT$43.50
-13.5%
18.1%NT$52.00NT$31.00n/a4
Dec ’24NT$51.20
NT$43.50
-15.0%
18.1%NT$52.00NT$31.00n/a4
Nov ’24NT$35.20
NT$38.33
+8.9%
16.0%NT$46.00NT$31.00NT$39.103
Oct ’24NT$39.25
NT$34.67
-11.7%
8.3%NT$38.00NT$31.00NT$41.003
Sep ’24NT$37.90
NT$35.40
-6.6%
9.2%NT$40.00NT$31.00NT$43.255
Aug ’24NT$33.70
NT$34.60
+2.7%
7.0%NT$38.00NT$31.00NT$46.655
Jul ’24NT$31.40
NT$34.60
+10.2%
7.0%NT$38.00NT$31.00NT$48.805
Jun ’24NT$31.65
NT$35.33
+11.6%
7.8%NT$39.00NT$31.00NT$44.256
May ’24NT$32.15
NT$35.17
+9.4%
7.8%NT$39.00NT$31.00NT$41.306
Apr ’24NT$32.50
NT$35.17
+8.2%
7.8%NT$39.00NT$31.00NT$47.556
Mar ’24NT$29.30
NT$34.60
+18.1%
7.7%NT$39.00NT$31.00NT$51.005
Feb ’24NT$30.00
NT$35.00
+16.7%
8.1%NT$39.00NT$31.00NT$45.004
Jan ’24NT$28.75
NT$35.60
+23.8%
7.9%NT$39.00NT$31.00NT$50.305
Dec ’23NT$32.60
NT$35.60
+9.2%
7.9%NT$39.00NT$31.00NT$51.205
Nov ’23NT$27.55
NT$34.90
+26.7%
8.7%NT$38.50NT$31.00NT$35.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wiwynn

NT$378.2b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,140.00

7D

-0.9%

1Y

22.3%

Sercomm

NT$32.2b

Researches, develops, manufactures, and sells networking communication software and equipment in North America, Europe, and the Asia Pacific.

5388

NT$108.50

7D

-1.8%

1Y

-10.3%

Tripod Technology

NT$98.0b

Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.

3044

NT$187.50

7D

-0.5%

1Y

-0.8%