Chin-Poon Industrial Co., Ltd.

TWSE:2355 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$14.2b

Chin-Poon Industrial Değerleme

2355 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2355 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$9.73
Fair Value
267.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2355 ( NT$35.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$9.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2355 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2355 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2355 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2355 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2355'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2355'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarNT$1.12b
Piyasa DeğeriNT$14.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2355'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2355 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.2x
2472 Lelon Electronics
12.5xn/aNT$13.3b
6230 Nidec Chaun-Choung Technology
155xn/aNT$15.4b
3078 Channel Well TechnologyLtd
15.9xn/aNT$18.2b
1582 Syncmold Enterprise
13.5xn/aNT$13.2b
2355 Chin-Poon Industrial
12.6x7.6%NT$14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2355, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (49.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2355'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2355 12.6xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies48PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2355 Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2355 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2355 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2355 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2355 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$35.75
NT$48.00
+34.3%
14.6%NT$55.00NT$41.00n/a2
Jan ’26NT$38.80
NT$48.00
+23.7%
14.6%NT$55.00NT$41.00n/a2
Dec ’25NT$38.25
NT$48.00
+25.5%
14.6%NT$55.00NT$41.00n/a2
Nov ’25NT$39.10
NT$48.00
+22.8%
14.6%NT$55.00NT$41.00n/a2
Oct ’25NT$41.00
NT$56.50
+37.8%
2.7%NT$58.00NT$55.00n/a2
Sep ’25NT$43.25
NT$55.00
+27.2%
5.5%NT$58.00NT$52.00n/a2
Aug ’25NT$46.65
NT$55.00
+17.9%
5.5%NT$58.00NT$52.00n/a2
Jul ’25NT$48.80
NT$47.00
-3.7%
24.6%NT$58.00NT$31.00n/a3
Jun ’25NT$44.25
NT$46.00
+4.0%
22.1%NT$58.00NT$31.00n/a4
May ’25NT$41.30
NT$46.00
+11.4%
22.1%NT$58.00NT$31.00n/a4
Apr ’25NT$47.55
NT$47.75
+0.4%
24.2%NT$59.00NT$31.00n/a4
Mar ’25NT$51.00
NT$45.00
-11.8%
21.6%NT$58.00NT$31.00n/a4
Feb ’25NT$45.00
NT$45.00
0%
21.6%NT$58.00NT$31.00n/a4
Jan ’25NT$50.30
NT$43.50
-13.5%
18.1%NT$52.00NT$31.00NT$38.804
Dec ’24NT$51.20
NT$43.50
-15.0%
18.1%NT$52.00NT$31.00NT$38.254
Nov ’24NT$35.20
NT$38.33
+8.9%
16.0%NT$46.00NT$31.00NT$39.103
Oct ’24NT$39.25
NT$34.67
-11.7%
8.3%NT$38.00NT$31.00NT$41.003
Sep ’24NT$37.90
NT$35.40
-6.6%
9.2%NT$40.00NT$31.00NT$43.255
Aug ’24NT$33.70
NT$34.60
+2.7%
7.0%NT$38.00NT$31.00NT$46.655
Jul ’24NT$31.40
NT$34.60
+10.2%
7.0%NT$38.00NT$31.00NT$48.805
Jun ’24NT$31.65
NT$35.33
+11.6%
7.8%NT$39.00NT$31.00NT$44.256
May ’24NT$32.15
NT$35.17
+9.4%
7.8%NT$39.00NT$31.00NT$41.306
Apr ’24NT$32.50
NT$35.17
+8.2%
7.8%NT$39.00NT$31.00NT$47.556
Mar ’24NT$29.30
NT$34.60
+18.1%
7.7%NT$39.00NT$31.00NT$51.005
Feb ’24NT$30.00
NT$35.00
+16.7%
8.1%NT$39.00NT$31.00NT$45.004
Jan ’24NT$28.75
NT$35.60
+23.8%
7.9%NT$39.00NT$31.00NT$50.305
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$48.00
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 20:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhaoxiang YenCapital Securities Corporation
Yijun TuCapital Securities Corporation
Pauline ChenCredit Suisse