Auras Technology Co., Ltd.

TPEX:3324 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$58.5b

Auras Technology Değerleme

3324 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3324 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3324 ( NT$651 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$1906.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3324 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3324 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3324 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3324 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3324'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3324'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
KazançlarNT$1.65b
Piyasa DeğeriNT$58.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3324'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3324 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
2352 Qisda
27.4x48.3%NT$65.7b
3005 Getac Holdings
15.3x11.3%NT$65.2b
3706 MiTAC Holdings
26.9xn/aNT$87.2b
2312 Kinpo Electronics
27.9xn/aNT$39.9b
3324 Auras Technology
35.6x43.1%NT$59.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3324 Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3324'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3324 35.5xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies12PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3324 Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3324 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3324 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3324 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 38.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3324 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$651.00
NT$844.83
+29.8%
12.0%NT$990.00NT$685.00n/a12
Dec ’25NT$682.00
NT$844.83
+23.9%
12.0%NT$990.00NT$685.00n/a12
Nov ’25NT$613.00
NT$836.45
+36.5%
13.0%NT$990.00NT$650.00n/a11
Oct ’25NT$691.00
NT$871.45
+26.1%
12.4%NT$1,030.00NT$650.00n/a11
Sep ’25NT$615.00
NT$885.44
+44.0%
13.4%NT$1,030.00NT$650.00n/a9
Aug ’25NT$668.00
NT$960.88
+43.8%
10.7%NT$1,177.00NT$800.00n/a8
Jul ’25NT$815.00
NT$855.11
+4.9%
28.9%NT$1,158.00NT$373.00n/a9
Jun ’25NT$886.00
NT$853.78
-3.6%
28.8%NT$1,146.00NT$373.00n/a9
May ’25NT$800.00
NT$731.63
-8.5%
29.1%NT$980.00NT$373.00n/a8
Apr ’25NT$723.00
NT$629.71
-12.9%
23.2%NT$800.00NT$373.00n/a7
Mar ’25NT$559.00
NT$403.25
-27.9%
12.0%NT$455.00NT$340.00n/a4
Feb ’25NT$386.50
NT$392.00
+1.4%
14.9%NT$455.00NT$328.00n/a4
Jan ’25NT$352.50
NT$392.00
+11.2%
14.9%NT$455.00NT$328.00n/a4
Dec ’24NT$356.50
NT$392.00
+10.0%
14.9%NT$455.00NT$328.00NT$682.004
Nov ’24NT$283.50
NT$362.50
+27.9%
14.1%NT$420.00NT$300.00NT$613.004
Oct ’24NT$319.00
NT$373.33
+17.0%
14.1%NT$420.00NT$300.00NT$691.003
Sep ’24NT$287.00
NT$326.00
+13.6%
14.0%NT$390.00NT$288.00NT$615.003
Aug ’24NT$280.00
NT$306.00
+9.3%
15.3%NT$370.00NT$260.00NT$668.003
Jul ’24NT$297.00
NT$247.75
-16.6%
14.5%NT$288.00NT$190.00NT$815.004
Jun ’24NT$269.00
NT$233.20
-13.3%
18.6%NT$288.00NT$175.00NT$886.005
May ’24NT$248.00
NT$202.60
-18.3%
29.4%NT$288.00NT$115.00NT$800.005
Apr ’24NT$220.50
NT$182.60
-17.2%
21.5%NT$236.00NT$115.00NT$723.005
Mar ’24NT$162.00
NT$167.60
+3.5%
16.0%NT$190.00NT$115.00NT$559.005
Feb ’24NT$158.00
NT$167.60
+6.1%
16.0%NT$190.00NT$115.00NT$386.505
Jan ’24NT$148.00
NT$167.60
+13.2%
16.0%NT$190.00NT$115.00NT$352.505
Dec ’23NT$158.00
NT$167.60
+6.1%
16.0%NT$190.00NT$115.00NT$356.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 20:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Auras Technology Co., Ltd. 17 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lin-Ya KaoBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Michael TsaiCapital Securities Corporation