Chenbro Micom Co., Ltd.

TWSE:8210 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$118.5b

Chenbro Micom Değerleme

8210 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8210 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8210 ( NT$975 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$1539.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8210 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8210 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8210 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8210 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8210'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8210'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40x
KazançlarNT$2.96b
Piyasa DeğeriNT$118.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8210'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8210 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
3706 MiTAC Holdings
17.6x40.85%NT$104.1b
3324 Auras Technology
46.1x48.75%NT$97.2b
2356 Inventec
18.1x8.79%NT$162.7b
2376 Giga-Byte Technology
12.7x13.90%NT$153.7b
8210 Chenbro Micom
40x35.57%NT$118.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8210 Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8210'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2443 Lead Data
3.1xn/aUS$15.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8210 40.0xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies17PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8210 Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8210 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8210 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8210 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8210 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$975.00
NT$1,135.88
+16.50%
16.61%NT$1,335.00NT$700.00n/a8
Feb ’27NT$905.00
NT$995.88
+10.04%
30.45%NT$1,250.00NT$345.00n/a8
Jan ’27NT$1,005.00
NT$995.88
-0.91%
30.45%NT$1,250.00NT$345.00n/a8
Dec ’26NT$911.00
NT$965.29
+5.96%
32.35%NT$1,240.00NT$345.00n/a7
Nov ’26NT$927.00
NT$743.14
-19.83%
29.03%NT$1,022.00NT$345.00n/a7
Oct ’26NT$587.00
NT$643.14
+9.56%
21.04%NT$787.00NT$345.00n/a7
Sep ’26NT$578.00
NT$595.29
+2.99%
28.61%NT$787.00NT$340.00n/a7
Aug ’26NT$529.00
NT$494.83
-6.46%
22.89%NT$609.00NT$340.00n/a6
Jul ’26NT$495.00
NT$462.95
-6.48%
22.27%NT$600.00NT$340.00n/a6
Jun ’26NT$323.50
NT$358.24
+10.74%
4.87%NT$380.00NT$340.00n/a6
May ’26NT$245.50
NT$355.43
+44.78%
8.99%NT$400.00NT$300.00n/a6
Apr ’26NT$256.00
NT$357.33
+39.58%
8.14%NT$400.00NT$310.00n/a6
Mar ’26NT$293.50
NT$350.50
+19.42%
8.89%NT$400.00NT$310.00n/a6
Feb ’26n/a
NT$347.17
0%
8.42%NT$400.00NT$310.00NT$905.006
Jan ’26NT$266.50
NT$352.67
+32.33%
7.72%NT$400.00NT$310.00NT$1,005.006
Dec ’25NT$289.00
NT$352.67
+22.03%
7.72%NT$400.00NT$310.00NT$911.006
Nov ’25NT$287.00
NT$333.50
+16.20%
4.63%NT$356.00NT$310.00NT$927.006
Oct ’25NT$264.00
NT$337.50
+27.84%
6.61%NT$380.00NT$310.00NT$587.006
Sep ’25NT$292.50
NT$337.50
+15.38%
6.61%NT$380.00NT$310.00NT$578.006
Aug ’25NT$287.00
NT$328.00
+14.29%
3.56%NT$340.00NT$310.00NT$529.005
Jul ’25NT$299.00
NT$328.00
+9.70%
3.56%NT$340.00NT$310.00NT$495.005
Jun ’25NT$305.00
NT$328.00
+7.54%
3.56%NT$340.00NT$310.00NT$323.505
May ’25NT$288.00
NT$303.40
+5.35%
10.94%NT$340.00NT$262.00NT$245.505
Apr ’25NT$255.00
NT$286.00
+12.16%
8.15%NT$317.00NT$262.00NT$256.004
Mar ’25NT$269.50
NT$308.00
+14.29%
13.58%NT$377.00NT$265.00NT$293.504
Feb ’25NT$277.00
NT$308.00
+11.19%
13.58%NT$377.00NT$265.00n/a4
NT$1.14k
Fair Value
14.2% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/13 04:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/11 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chenbro Micom Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCapital Securities Corporation
Chi-Yuan ChenCapital Securities Corporation
Yijun TuCapital Securities Corporation