Andes Technology Corporation

TWSE:6533 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$15.1b

Andes Technology Değerleme

6533 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6533 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NT$531.69
Fair Value
43.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6533 ( NT$299 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$531.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6533 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6533 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6533 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6533 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6533'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6533'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.5x
SatışNT$1.44b
Piyasa DeğeriNT$15.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6533'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6533 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
4991 GCS Holdings
8.5x11.95%NT$16.2b
6451 ShunSin Technology Holdings
2.3xn/aNT$15.9b
8086 Advanced Wireless Semiconductor
6x16.23%NT$21.8b
5222 Transcom
11.3x18.39%NT$12.8b
6533 Andes Technology
10.5x27.33%NT$15.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6533 Price-To-Sales Oranı ( 10.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6533'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4967 Team Group
0.4x-24.30%US$251.00m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$235.49m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$225.76m
3633 Epoch Chemtronics
0.5xn/aUS$90.78m
6533 10.5xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies41PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6533 Price-To-Sales Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6533 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6533 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.5x
Adil PS Oran20.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6533 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6533 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$299.00
NT$406.60
+35.99%
28.97%NT$608.00NT$290.00n/a5
Sep ’26NT$284.50
NT$406.60
+42.92%
28.97%NT$608.00NT$290.00n/a5
Aug ’26NT$284.50
NT$406.60
+42.92%
28.97%NT$608.00NT$290.00n/a5
Jul ’26NT$284.50
NT$442.33
+55.48%
28.69%NT$608.00NT$290.00n/a6
Jun ’26NT$271.50
NT$459.00
+69.06%
24.28%NT$608.00NT$300.00n/a6
May ’26NT$285.00
NT$483.33
+69.59%
19.13%NT$608.00NT$366.00n/a6
Apr ’26NT$327.00
NT$483.33
+47.81%
19.13%NT$608.00NT$366.00n/a6
Mar ’26NT$405.00
NT$479.17
+18.31%
19.61%NT$608.00NT$366.00n/a6
Feb ’26n/a
NT$479.17
0%
19.61%NT$608.00NT$366.00n/a6
Jan ’26NT$414.50
NT$479.17
+15.60%
19.61%NT$608.00NT$366.00n/a6
Dec ’25NT$366.00
NT$479.17
+30.92%
19.61%NT$608.00NT$366.00n/a6
Nov ’25NT$407.50
NT$479.17
+17.59%
19.61%NT$608.00NT$366.00n/a6
Oct ’25NT$367.50
NT$469.00
+27.62%
24.10%NT$608.00NT$340.00NT$302.005
Sep ’25NT$368.00
NT$493.00
+33.97%
19.12%NT$608.00NT$366.00NT$284.505
Aug ’25NT$382.50
NT$516.20
+34.95%
18.89%NT$658.00NT$420.00NT$284.505
Jul ’25NT$423.00
NT$516.20
+22.03%
18.89%NT$658.00NT$420.00NT$284.505
Jun ’25NT$399.00
NT$516.20
+29.37%
18.89%NT$658.00NT$420.00NT$271.505
May ’25NT$387.00
NT$516.20
+33.39%
18.89%NT$658.00NT$420.00NT$285.005
Apr ’25NT$432.50
NT$512.20
+18.43%
19.85%NT$658.00NT$400.00NT$327.005
Mar ’25NT$501.00
NT$527.20
+5.23%
18.16%NT$658.00NT$400.00NT$405.005
Feb ’25NT$490.00
NT$482.50
-1.53%
12.81%NT$560.00NT$400.00n/a4
Jan ’25NT$480.00
NT$482.50
+0.52%
12.81%NT$560.00NT$400.00NT$414.504
Dec ’24NT$481.50
NT$493.33
+2.46%
13.78%NT$560.00NT$400.00NT$366.003
Nov ’24NT$389.50
NT$500.00
+28.37%
12.00%NT$560.00NT$440.00NT$407.502
Oct ’24NT$396.00
NT$500.00
+26.26%
12.00%NT$560.00NT$440.00NT$367.502
NT$406.6
Fair Value
26.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 12:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Andes Technology Corporation 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rick HsuDaiwa Securities Co. Ltd.
Yi-Chun LinDaiwa Securities Co. Ltd.
Wei Lun YangJ.P. Morgan