RichWave Technology Corporation

TWSE:4968 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$11.0b

RichWave Technology Değerleme

4968 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4968 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4968 ( NT$119.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$3.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4968 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4968 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4968 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4968 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4968'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4968'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.8x
KazançlarNT$245.12m
Piyasa DeğeriNT$10.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4968'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4968 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42x
5236 Sunplus Innovation Technology
19xn/aNT$10.9b
8227 Progate Group
90.7xn/aNT$9.0b
8091 Feedback Technology
36.7xn/aNT$13.7b
6435 Sinopower Semiconductor
21.4x4.88%NT$8.7b
4968 RichWave Technology
44.8xn/aNT$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4968 Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 42 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4968'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3188 Golden Long Teng Development
4xn/aUS$142.86m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4968 44.8xSektör Avg. 42.0xNo. of Companies22PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4968 Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 42 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4968 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4968 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4968 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4968 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$119.50
NT$137.50
+15.06%
16.36%NT$160.00NT$115.00n/a2
May ’27NT$116.00
NT$147.50
+27.16%
8.47%NT$160.00NT$135.00n/a2
Apr ’27NT$105.00
NT$147.50
+40.48%
8.47%NT$160.00NT$135.00n/a2
Mar ’27NT$123.50
NT$202.50
+63.97%
18.52%NT$240.00NT$165.00n/a2
Feb ’27NT$119.00
NT$202.50
+70.17%
18.52%NT$240.00NT$165.00n/a2
Jan ’27NT$126.00
NT$202.50
+60.71%
18.52%NT$240.00NT$165.00n/a2
Dec ’26NT$139.50
NT$214.50
+53.76%
11.89%NT$240.00NT$189.00n/a2
Oct ’26NT$147.50
NT$160.50
+8.81%
30.84%NT$210.00NT$111.00n/a2
Sep ’26NT$146.50
NT$160.50
+9.56%
30.84%NT$210.00NT$111.00n/a2
Aug ’26NT$128.00
NT$160.50
+25.39%
30.84%NT$210.00NT$111.00n/a2
Jul ’26NT$118.00
NT$139.50
+18.22%
20.43%NT$168.00NT$111.00n/a2
Jun ’26NT$122.50
NT$139.50
+13.88%
20.43%NT$168.00NT$111.00n/a2
May ’26NT$137.00
NT$217.50
+58.76%
21.84%NT$265.00NT$170.00NT$116.002
Apr ’26NT$160.00
NT$217.50
+35.94%
21.84%NT$265.00NT$170.00NT$105.002
Mar ’26NT$199.50
NT$229.33
+14.95%
17.57%NT$265.00NT$173.00NT$123.503
Feb ’26n/a
NT$238.25
0%
16.02%NT$265.00NT$173.00NT$119.004
Jan ’26NT$213.00
NT$238.25
+11.85%
16.02%NT$265.00NT$173.00NT$126.004
Dec ’25NT$211.00
NT$223.25
+5.81%
16.33%NT$265.00NT$173.00NT$139.504
Nov ’25NT$166.00
NT$232.75
+40.21%
19.73%NT$288.00NT$173.00NT$154.504
Oct ’25NT$189.00
NT$247.75
+31.08%
17.83%NT$288.00NT$173.00NT$147.504
Sep ’25NT$184.00
NT$247.75
+34.65%
17.83%NT$288.00NT$173.00NT$146.504
Aug ’25NT$216.50
NT$247.75
+14.43%
17.83%NT$288.00NT$173.00NT$128.004
Jul ’25NT$221.50
NT$192.67
-13.02%
21.38%NT$250.00NT$155.00NT$118.003
Jun ’25NT$189.50
NT$192.67
+1.67%
21.38%NT$250.00NT$155.00NT$122.503
May ’25NT$183.50
NT$192.67
+5.00%
21.38%NT$250.00NT$155.00NT$137.003
NT$137.5
Fair Value
13.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 11:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RichWave Technology Corporation 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jackson ChiangKGI Securities Co. Ltd.
Chelsey SuMasterlink Securities Investment Advisory
Wen-wen WangSinoPac Securities Investment Service