RichWave Technology Corporation

TWSE:4968 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$19.5b

RichWave Technology Değerleme

4968 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4968 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4968 ( NT$215.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$7.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4968 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4968 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4968 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4968 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4968'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4968'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışNT$3.65b
Piyasa DeğeriNT$19.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4968'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4968 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
3545 FocalTech Systems
1.4x6.6%NT$19.7b
6679 Zilltek Technology
8.1x20.8%NT$17.2b
3576 United Renewable Energy
2.6xn/aNT$16.7b
2401 Sunplus Technology
2.7xn/aNT$17.3b
4968 RichWave Technology
5.3x23.8%NT$19.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4968 Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4968'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$915.96m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$712.16m
6826 Taiwan Puritic
0.6xn/aUS$305.31m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$260.28m
4968 5.3xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies38PS02.85.68.411.214+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4968 Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4968 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4968 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4968 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4968 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$215.50
NT$238.25
+10.6%
16.0%NT$265.00NT$173.00n/a4
Dec ’25NT$211.00
NT$223.25
+5.8%
16.3%NT$265.00NT$173.00n/a4
Nov ’25NT$166.00
NT$232.75
+40.2%
19.7%NT$288.00NT$173.00n/a4
Oct ’25NT$189.00
NT$247.75
+31.1%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Sep ’25NT$184.00
NT$247.75
+34.6%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Aug ’25NT$216.50
NT$247.75
+14.4%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Jul ’25NT$221.50
NT$192.67
-13.0%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
Jun ’25NT$189.50
NT$192.67
+1.7%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
May ’25NT$183.50
NT$192.67
+5.0%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
Apr ’25NT$211.00
NT$220.50
+4.5%
22.9%NT$285.00NT$161.50n/a3
Mar ’25NT$248.00
NT$220.50
-11.1%
22.9%NT$285.00NT$161.50n/a3
Feb ’25NT$176.00
NT$143.83
-18.3%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Jan ’25NT$184.00
NT$143.83
-21.8%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Dec ’24NT$167.50
NT$143.83
-14.1%
12.2%NT$161.50NT$120.00NT$211.003
Nov ’24NT$118.50
NT$143.83
+21.4%
12.2%NT$161.50NT$120.00NT$166.003
Oct ’24NT$144.50
NT$167.83
+16.1%
10.6%NT$192.00NT$150.00NT$189.003
Sep ’24NT$155.50
NT$167.83
+7.9%
10.6%NT$192.00NT$150.00NT$184.003
Aug ’24NT$158.50
NT$175.88
+11.0%
11.8%NT$200.00NT$150.00NT$216.504
Jul ’24NT$177.00
NT$183.50
+3.7%
10.1%NT$200.00NT$155.00NT$221.504
Jun ’24NT$178.00
NT$183.50
+3.1%
10.1%NT$200.00NT$155.00NT$189.504
May ’24NT$170.50
NT$158.50
-7.0%
23.6%NT$200.00NT$100.00NT$183.504
Apr ’24NT$125.50
NT$96.00
-23.5%
16.4%NT$113.00NT$75.00NT$211.003
Mar ’24NT$130.50
NT$91.67
-29.8%
12.9%NT$100.00NT$75.00NT$248.003
Feb ’24NT$136.00
NT$93.33
-31.4%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$176.003
Jan ’24NT$112.50
NT$93.33
-17.0%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$184.003
Dec ’23NT$130.00
NT$93.33
-28.2%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$167.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RichWave Technology Corporation 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
EDISON HSIAHSBC
Wen-wen WangJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.