Fitipower Integrated Technology Inc.

TWSE:4961 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$29.8b

Fitipower Integrated Technology Değerleme

4961 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4961 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4961 ( NT$246 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$140.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4961 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4961 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

4961 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK8.6x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4961'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4961 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
2441 Greatek Electronics
13.6xn/aNT$32.3b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
15x41.6%NT$25.9b
8016 Sitronix Technology
13.4xn/aNT$26.0b
2393 Everlight Electronics
17.5x5.5%NT$36.9b
4961 Fitipower Integrated Technology
14.7x25.0%NT$29.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4961, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (14.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4961'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4961 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4961 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4961 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4961 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4961 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$246.00
NT$298.00
+21.1%
10.7%NT$330.00NT$266.00n/a2
Oct ’25NT$266.50
NT$283.00
+6.2%
6.0%NT$300.00NT$266.00n/a2
Sep ’25NT$267.50
NT$283.00
+5.8%
6.0%NT$300.00NT$266.00n/a2
Aug ’25NT$264.50
NT$307.50
+16.3%
7.3%NT$330.00NT$285.00n/a2
Jul ’25NT$266.00
NT$307.50
+15.6%
7.3%NT$330.00NT$285.00n/a2
Jun ’25NT$253.50
NT$305.00
+20.3%
6.1%NT$330.00NT$285.00n/a3
May ’25NT$246.00
NT$288.50
+17.3%
4.0%NT$300.00NT$277.00n/a2
Apr ’25NT$276.50
NT$288.50
+4.3%
4.0%NT$300.00NT$277.00n/a2
Mar ’25NT$243.50
NT$288.50
+18.5%
4.0%NT$300.00NT$277.00n/a2
Feb ’25NT$232.50
NT$294.50
+26.7%
1.9%NT$300.00NT$289.00n/a2
Jan ’25NT$257.50
NT$294.50
+14.4%
1.9%NT$300.00NT$289.00n/a2
Dec ’24NT$289.50
NT$294.50
+1.7%
1.9%NT$300.00NT$289.00n/a2
Nov ’24NT$273.50
NT$248.46
-9.2%
11.5%NT$276.92NT$220.00NT$245.002
Oct ’24NT$277.00
NT$248.46
-10.3%
11.5%NT$276.92NT$220.00NT$266.502
Sep ’24NT$218.46
NT$248.46
+13.7%
11.5%NT$276.92NT$220.00NT$267.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin