Fitipower Integrated Technology Inc.

TWSE:4961 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$29.0b

Fitipower Integrated Technology Değerleme

4961 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4961 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4961 ( NT$241.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$140 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4961 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4961 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4961 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4961 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4961'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4961'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarNT$2.02b
Piyasa DeğeriNT$29.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4961'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4961 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
2441 Greatek Electronics
13.8xn/aNT$32.5b
3227 PixArt Imaging
20.8x19.9%NT$30.8b
3592 Raydium Semiconductor
13.3x9.4%NT$27.7b
8016 Sitronix Technology
14xn/aNT$25.7b
4961 Fitipower Integrated Technology
14.5x25.0%NT$29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4961, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4961'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4961 14.5xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies30PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4961 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4961 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4961 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4961 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4961 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$241.50
NT$298.00
+23.4%
10.7%NT$330.00NT$266.00n/a2
Nov ’25NT$245.00
NT$298.00
+21.6%
10.7%NT$330.00NT$266.00n/a2
Oct ’25NT$266.50
NT$283.00
+6.2%
6.0%NT$300.00NT$266.00n/a2
Sep ’25NT$267.50
NT$283.00
+5.8%
6.0%NT$300.00NT$266.00n/a2
Aug ’25NT$264.50
NT$307.50
+16.3%
7.3%NT$330.00NT$285.00n/a2
Jul ’25NT$266.00
NT$307.50
+15.6%
7.3%NT$330.00NT$285.00n/a2
Jun ’25NT$253.50
NT$305.00
+20.3%
6.1%NT$330.00NT$285.00n/a3
May ’25NT$246.00
NT$288.50
+17.3%
4.0%NT$300.00NT$277.00n/a2
Apr ’25NT$276.50
NT$288.50
+4.3%
4.0%NT$300.00NT$277.00n/a2
Mar ’25NT$243.50
NT$288.50
+18.5%
4.0%NT$300.00NT$277.00n/a2
Feb ’25NT$232.50
NT$294.50
+26.7%
1.9%NT$300.00NT$289.00n/a2
Jan ’25NT$257.50
NT$294.50
+14.4%
1.9%NT$300.00NT$289.00n/a2
Dec ’24NT$289.50
NT$294.50
+1.7%
1.9%NT$300.00NT$289.00n/a2
Nov ’24NT$273.50
NT$248.46
-9.2%
11.5%NT$276.92NT$220.00NT$245.002
Oct ’24NT$277.00
NT$248.46
-10.3%
11.5%NT$276.92NT$220.00NT$266.502
Sep ’24NT$218.46
NT$248.46
+13.7%
11.5%NT$276.92NT$220.00NT$267.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$421.00

7D

-1.5%

1Y

-21.3%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.90

7D

-2.8%

1Y

-32.4%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$258.00

7D

-0.6%

1Y

8.9%