Machvision Inc.

TWSE:3563 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$22.1b

Machvision Değerleme

3563 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3563 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3563 ( NT$392 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$68.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3563 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3563 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3563 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3563 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3563'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3563'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19.6x
SatışNT$1.16b
Piyasa DeğeriNT$22.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3563'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3563 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
5443 Gallant Precision Machining
5.3xn/aNT$21.3b
3081 LandMark Optoelectronics
27.1x40.7%NT$34.1b
6937 Skytech
10xn/aNT$22.9b
2351 SDI
1.7x11.7%NT$18.1b
3563 Machvision
19.6xn/aNT$22.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3563 Price-To-Sales Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3563'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$927.39m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$270.64m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$215.98m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$172.87m
3563 19.6xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies41PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3563 Price-To-Sales Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3563 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3563 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3563 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$257.50

7D

-0.8%

1Y

8.6%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.80

7D

-0.4%

1Y

-10.9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,045.00

7D

1.0%

1Y

81.7%