Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.

TWSE:3006 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$18.2b

Elite Semiconductor Microelectronics Technology Değerleme

3006 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3006 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3006 ( NT$66.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$5.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3006 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3006 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3006 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3006 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3006'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3006'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışNT$13.49b
Piyasa DeğeriNT$18.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3006'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3006 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
3228 RDC Semiconductor
35.6xn/aNT$15.4b
3545 FocalTech Systems
1.4x6.6%NT$19.2b
6719 uPI Semiconductor
6.4x16.9%NT$22.9b
4968 RichWave Technology
4.3x23.5%NT$15.7b
3006 Elite Semiconductor Microelectronics Technology
1.4xn/aNT$18.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3006, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3006'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6196 Marketech International
0.5x9.0%US$913.21m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$266.09m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$218.73m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$170.40m
3006 1.4xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies38PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3006 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3006 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3006 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3006 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chipbond Technology

NT$46.9b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$63.00

7D

-1.1%

1Y

-9.9%

Realtek Semiconductor

NT$254.9b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$497.00

7D

-0.4%

1Y

16.3%

GlobalWafers

NT$204.9b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$428.50

7D

-2.4%

1Y

-18.5%