Sunplus Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2401 ( NT$28.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$1.61 )

2401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2401 ( NT$28.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$1.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2401 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2401 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2401 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2401'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2401'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.7x
Satış	NT$6.30b
Piyasa Değeri	NT$17.06b

2401 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2401'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.3x
6679 Zilltek Technology	8.1x	20.8%	NT$17.7b
3576 United Renewable Energy	2.7x	n/a	NT$16.9b
4968 RichWave Technology	4.8x	23.5%	NT$17.4b
3545 FocalTech Systems	1.4x	6.6%	NT$19.6b
2401 Sunplus Technology	2.7x	n/a	NT$17.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2401, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2401'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6196 Marketech International	0.5x	8.6%	US$948.89m
6120 Darwin Precisions	0.4x	n/a	US$280.90m
4967 Team Group	0.3x	-13.1%	US$221.13m
8096 CoAsia Electronics	0.2x	n/a	US$189.23m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2401 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2401 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2401 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2401 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Realtek Semiconductor

NT$250.3b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$483.00

-4.0%

7.0%

GlobalWafers

NT$207.7b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$431.00

0.3%

-25.7%

Nuvoton Technology

NT$39.2b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.20

-0.5%

-35.3%