M31 Technology Corporation

TPEX:6643 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$21.7b

M31 Technology Değerleme

6643 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6643 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$284.57
Fair Value
88.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6643 ( NT$536 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$284.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6643 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6643 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6643 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6643 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6643'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6643'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.1x
SatışNT$1.48b
Piyasa DeğeriNT$21.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6643'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6643 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
8028 Phoenix Silicon International
6.5xn/aNT$22.5b
6533 Andes Technology
10.7x26.6%NT$14.4b
3014 ITE Tech
3.3xn/aNT$21.5b
2363 Silicon Integrated Systems
34.7xn/aNT$25.0b
6643 M31 Technology
15.1x20.8%NT$21.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6643 Price-To-Sales Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6643'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8096 CoAsia Electronics
0.3xn/aUS$266.69m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$242.38m
4967 Team Group
0.3xn/aUS$199.50m
3346 Laster Tech
0.4x8.3%US$110.50m
6643 15.1xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies36PS0246810+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6643 Price-To-Sales Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6643 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6643 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.1x
Adil PS Oran16.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6643 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.1 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6643 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$536.00
NT$712.86
+33.0%
14.7%NT$865.00NT$525.00n/a7
Apr ’26NT$594.00
NT$732.86
+23.4%
14.4%NT$865.00NT$525.00n/a7
Mar ’26NT$763.00
NT$806.13
+5.7%
20.3%NT$1,115.00NT$514.00n/a8
Feb ’26n/a
NT$840.50
0%
19.3%NT$1,115.00NT$514.00n/a8
Jan ’26NT$753.00
NT$860.50
+14.3%
19.3%NT$1,115.00NT$514.00n/a8
Dec ’25NT$720.00
NT$853.63
+18.6%
19.3%NT$1,115.00NT$514.00n/a8
Nov ’25NT$748.00
NT$1,126.88
+50.7%
13.1%NT$1,355.00NT$840.00n/a8
Oct ’25NT$832.00
NT$1,128.75
+35.7%
12.8%NT$1,355.00NT$855.00n/a8
Sep ’25NT$965.00
NT$1,246.25
+29.1%
21.1%NT$1,830.00NT$855.00n/a8
Aug ’25NT$1,155.00
NT$1,403.33
+21.5%
22.4%NT$1,833.29NT$879.17n/a8
Jul ’25NT$1,180.00
NT$1,293.33
+9.6%
22.3%NT$1,833.29NT$879.17n/a6
Jun ’25NT$912.50
NT$1,278.67
+40.1%
24.6%NT$1,833.33NT$879.17n/a5
May ’25NT$1,000.00
NT$1,598.33
+59.8%
15.3%NT$1,833.33NT$1,125.00NT$519.005
Apr ’25NT$1,233.33
NT$1,610.00
+30.5%
15.4%NT$1,833.33NT$1,125.00NT$594.005
Mar ’25NT$1,654.17
NT$1,208.33
-27.0%
29.5%NT$1,833.33NT$750.00NT$763.005
Feb ’25NT$1,437.50
NT$1,105.00
-23.1%
18.2%NT$1,316.67NT$750.00n/a5
Jan ’25NT$883.33
NT$977.08
+10.6%
14.1%NT$1,091.67NT$750.00NT$753.004
Dec ’24NT$828.33
NT$926.04
+11.8%
11.2%NT$1,012.50NT$750.00NT$720.004
Nov ’24NT$736.67
NT$864.58
+17.4%
14.3%NT$1,012.50NT$670.83NT$748.004
Oct ’24NT$667.50
NT$864.58
+29.5%
14.3%NT$1,012.50NT$670.83NT$832.004
Sep ’24NT$757.50
NT$834.18
+10.1%
20.7%NT$1,012.50NT$549.24NT$965.004
Aug ’24NT$724.17
NT$655.30
-9.5%
21.2%NT$893.93NT$549.24NT$1,155.004
Jul ’24NT$734.09
NT$655.30
-10.7%
21.2%NT$893.93NT$549.24NT$1,180.004
Jun ’24NT$668.18
NT$575.75
-13.8%
3.3%NT$590.91NT$549.24NT$912.503
May ’24NT$422.72
NT$485.10
+14.8%
3.4%NT$507.57NT$469.69NT$1,000.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
NT$712.86
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 11:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

M31 Technology Corporation 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mike YangBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
To TsangCL Securities Taiwan Company Limited