Macroblock Değerleme

3527 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3527 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3527 ( NT$73.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$37.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3527 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3527 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3527 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3527 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3527'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3527'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışNT$1.83b
Piyasa DeğeriNT$3.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3527'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3527 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
3438 Advanced Analog Technology
3.7xn/aNT$3.3b
3219 Aethertek technology
3.1x11.9%NT$3.5b
6552 JMC Electronics
1.6xn/aNT$3.2b
3556 eGalax_eMPIA Technology
3xn/aNT$3.1b
3527 Macroblock
1.8xn/aNT$3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3527, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3527'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$927.39m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$270.64m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$215.98m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$172.87m
3527 1.8xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies41PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3527 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3527 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3527 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3527 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin