momo.com Inc.

TWSE:8454 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$90.2b

momo.com Değerleme

8454 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8454 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$316.66
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8454 ( NT$357.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$316.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8454 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8454 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8454 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8454 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8454'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8454'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarNT$3.49b
Piyasa DeğeriNT$90.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8454'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8454 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45x
5904 POYA International
19.1x10.9%NT$52.3b
2903 Far Eastern Department Stores
15.9xn/aNT$32.9b
2910 Tonlin Department StoreLtd
19.8xn/aNT$4.1b
2926 Eslite Spectrum
125xn/aNT$2.5b
8454 momo.com
25.8x6.9%NT$90.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8454, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (45x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8454'nin PE Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8454 25.8xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies16PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8454 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, TW Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8454 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8454 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8454 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8454 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$357.50
NT$369.25
+3.3%
8.0%NT$405.00NT$315.00n/a8
Feb ’26n/a
NT$369.25
0%
8.0%NT$405.00NT$315.00n/a8
Jan ’26NT$333.50
NT$369.25
+10.7%
8.0%NT$405.00NT$315.00n/a8
Dec ’25NT$363.50
NT$387.85
+6.7%
12.1%NT$466.67NT$315.00n/a9
Nov ’25NT$374.00
NT$395.44
+5.7%
11.4%NT$466.67NT$323.81n/a9
Oct ’25NT$390.00
NT$388.62
-0.4%
11.1%NT$466.67NT$323.81n/a8
Sep ’25NT$390.00
NT$397.50
+1.9%
13.1%NT$476.19NT$323.81n/a8
Aug ’25NT$400.00
NT$444.87
+11.2%
11.5%NT$488.57NT$347.62n/a9
Jul ’25NT$406.67
NT$444.87
+9.4%
11.5%NT$488.57NT$347.62n/a9
Jun ’25NT$418.10
NT$444.87
+6.4%
11.5%NT$488.57NT$347.62n/a9
May ’25NT$420.95
NT$443.21
+5.3%
12.4%NT$495.24NT$347.62n/a8
Apr ’25NT$373.81
NT$443.21
+18.6%
12.4%NT$495.24NT$347.62n/a8
Mar ’25NT$411.43
NT$443.21
+7.7%
12.4%NT$495.24NT$347.62n/a8
Feb ’25NT$422.38
NT$525.44
+24.4%
22.1%NT$657.14NT$352.38n/a7
Jan ’25NT$484.76
NT$560.82
+15.7%
16.6%NT$657.14NT$352.38NT$333.507
Dec ’24NT$491.43
NT$579.79
+18.0%
15.9%NT$692.64NT$372.38NT$363.508
Nov ’24NT$499.05
NT$592.87
+18.8%
16.1%NT$692.64NT$372.38NT$374.008
Oct ’24NT$478.10
NT$596.87
+24.8%
16.2%NT$692.64NT$372.38NT$390.008
Sep ’24NT$495.24
NT$590.20
+19.2%
15.7%NT$692.64NT$372.38NT$390.009
Aug ’24NT$522.08
NT$607.98
+16.5%
19.1%NT$813.85NT$372.29NT$400.009
Jul ’24NT$595.67
NT$698.48
+17.3%
20.3%NT$822.51NT$372.29NT$406.678
Jun ’24NT$601.73
NT$698.48
+16.1%
20.3%NT$822.51NT$372.29NT$418.108
May ’24NT$717.75
NT$696.43
-3.0%
22.3%NT$824.24NT$372.29NT$420.958
Apr ’24NT$781.82
NT$694.81
-11.1%
22.2%NT$824.24NT$372.29NT$373.818
Mar ’24NT$689.18
NT$665.70
-3.4%
25.1%NT$824.24NT$372.29NT$411.439
Feb ’24NT$692.64
NT$593.46
-14.3%
22.1%NT$783.55NT$415.58NT$422.389
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
NT$369.25
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 21:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

momo.com Inc. 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhaoxiang YenCapital Securities Corporation
Hongyan LinCGS International
Hui-Chao HsuCitigroup Inc