POYA International Co., Ltd.

TPEX:5904 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$50.7b

POYA International Değerleme

5904 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5904 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5904 ( NT$485 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$830.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5904 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5904 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5904 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5904 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5904'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5904'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarNT$2.73b
Piyasa DeğeriNT$50.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5904'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5904 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
2903 Far Eastern Department Stores
17.3xn/aNT$35.7b
8454 momo.com
26.8x5.9%NT$91.9b
2910 Tonlin Department StoreLtd
21.3xn/aNT$4.4b
2942 Jing-Jan Retail Business
11.1xn/aNT$2.4b
5904 POYA International
18.6x10.8%NT$50.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5904, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5904'nin PE Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5904 18.6xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5904 Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, TW Multiline Retail sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5904 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5904 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5904 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5904 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$485.00
NT$618.67
+27.6%
7.7%NT$700.00NT$548.00n/a6
Nov ’25NT$500.00
NT$618.67
+23.7%
7.7%NT$700.00NT$548.00n/a6
Oct ’25NT$529.00
NT$606.02
+14.6%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Sep ’25NT$502.00
NT$606.02
+20.7%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Aug ’25NT$513.00
NT$606.02
+18.1%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Jul ’25NT$496.00
NT$606.53
+22.3%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
Jun ’25NT$501.98
NT$605.35
+20.6%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
May ’25NT$495.05
NT$608.32
+22.9%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Apr ’25NT$488.12
NT$608.32
+24.6%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Mar ’25NT$486.14
NT$613.27
+26.2%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Feb ’25NT$510.89
NT$649.50
+27.1%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Jan ’25NT$546.53
NT$649.50
+18.8%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Dec ’24NT$513.86
NT$649.50
+26.4%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Nov ’24NT$522.77
NT$628.71
+20.3%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$500.005
Oct ’24NT$477.23
NT$628.71
+31.7%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$529.005
Sep ’24NT$487.13
NT$628.71
+29.1%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$502.005
Aug ’24NT$494.06
NT$641.20
+29.8%
7.1%NT$693.07NT$569.31NT$513.005
Jul ’24NT$580.34
NT$653.47
+12.6%
3.0%NT$686.21NT$632.29NT$496.005
Jun ’24NT$529.36
NT$656.41
+24.0%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$501.985
May ’24NT$562.69
NT$656.41
+16.7%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$495.055
Apr ’24NT$558.77
NT$633.66
+13.4%
2.5%NT$656.80NT$617.59NT$488.125
Mar ’24NT$601.90
NT$639.55
+6.3%
3.6%NT$676.40NT$617.59NT$486.145
Feb ’24NT$514.66
NT$575.83
+11.9%
13.5%NT$676.40NT$470.54NT$510.895
Jan ’24NT$487.70
NT$502.30
+3.0%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$546.535
Dec ’23NT$445.54
NT$502.30
+12.7%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$513.865
Nov ’23NT$426.43
NT$497.66
+16.7%
8.2%NT$558.77NT$441.13NT$522.776

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lifestyle Global Enterprise

NT$843.3m

Engages in the provision of sofas, chairs, and other wooden and leather furniture worldwide.

8066

NT$28.45

7D

0.9%

1Y

-3.2%

Munsin Garment

NT$3.1b

Manufactures and trades in various ready-made garments and knitwear in Taiwan.

2916

NT$48.55

7D

0.7%

1Y

3.4%

Scan-D

NT$1.9b

Engages in the wholesale and retail of furniture, beddings, fixtures, and kitchen equipment in Taiwan and Singapore.

6195

NT$37.30

7D

0.7%

1Y

-9.8%