Sunmax Biotechnology Co., Ltd.

TPEX:4728 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$15.0b

Sunmax Biotechnology Değerleme

4728 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4728 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4728 ( NT$275.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$69.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4728 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4728 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4728 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4728 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4728'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4728'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarNT$698.95m
Piyasa DeğeriNT$15.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4728'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4728 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.7x
6712 Ever Supreme Bio Technology
55.8xn/aNT$14.2b
4162 PharmaEngine
37.3x-26.3%NT$13.8b
1783 Maxigen Biotech
25.1xn/aNT$3.9b
4169 TCM Biotech International
172.4xn/aNT$3.4b
4728 Sunmax Biotechnology
21.5xn/aNT$15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4728, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (72.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4728'nin PE Oranı, Asian Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4728 21.5xSektör Avg. 33.0xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4728 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, TW Biotechs sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4728 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4728 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4728 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin