Hai Kwang Enterprise Değerleme

2038 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2038 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2038 ( NT$17.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$63.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2038 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2038 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2038 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2038 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2038'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2038'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	NT$9.66b
Piyasa Değeri	NT$3.27b

2038 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2038'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2038 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
7702 APEX Wind Power Equipment Manufacturing	5.4x	n/a	NT$3.5b
2069 Yuen Chang Stainless Steel	0.3x	n/a	NT$3.1b
5014 Chain Chon Industrial	0.2x	n/a	NT$2.8b
1589 Yeong Guan Energy Technology Group	0.7x	n/a	NT$5.3b
2038 Hai Kwang Enterprise	0.3x	n/a	NT$3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2038, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2038'nin PS Oranı, TW Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PS aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2038 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, TW Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2038 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2038 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2038 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

San Fang Chemical Industry

NT$17.1b

Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.

1307

NT$42.75

-1.0%

60.4%

Sesoda

NT$10.9b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.45

-2.0%

33.7%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

0.3%

-2.3%