Chain Chon Industrial Co., Ltd.

TPEX:5014 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$2.8b

Chain Chon Industrial Değerleme

5014 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5014 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5014 ( NT$14.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$10.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5014 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5014 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5014 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5014 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5014'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5014'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.7x
KazançlarNT$68.02m
Piyasa DeğeriNT$2.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5014'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5014 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.1x
2069 Yuen Chang Stainless Steel
17.7xn/aNT$3.1b
2032 Sinkang Industries
57.2xn/aNT$2.0b
7702 APEX Wind Power Equipment Manufacturing
42.2xn/aNT$3.5b
2033 Chia Ta World
119.2xn/aNT$2.0b
5014 Chain Chon Industrial
40.7xn/aNT$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5014, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.7x) kıyasla oran (60x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5014'nin PE Oranı, TW Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5014 40.7xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5014 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, TW Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5014 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5014 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5014 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Taiwan Hon Chuan Enterprise

NT$46.4b

Manufactures and sells various packaging materials for the food and beverage industries in Taiwan, Mainland China, Southeast Asia, and internationally.

9939

NT$153.50

7D

0.7%

1Y

34.1%

Sesoda

NT$10.8b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.85

7D

3.5%

1Y

39.2%

Lucky Cement

NT$5.8b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.45

7D

0%

1Y

-3.7%