China General Plastics Corporation

TWSE:1305 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$7.2b

China General Plastics Değerleme

1305 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1305 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1305 ( NT$12.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$48.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1305 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1305 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1305 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1305 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1305'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1305'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışNT$11.76b
Piyasa DeğeriNT$7.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1305'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1305 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
1321 Ocean Plastics
1.5xn/aNT$7.2b
1713 Cathay Chemical Works
13.8xn/aNT$7.0b
1308 Asia Polymer
1.3x4.3%NT$8.3b
2107 Formosan Rubber Group
5.5xn/aNT$7.8b
1305 China General Plastics
0.6x0.04%NT$7.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1305, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1305'nin PS Oranı, TW Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1313 UPC Technology
0.2xn/aUS$369.61m
1304 USI
0.2x3.7%US$368.77m
1718 China Man-Made Fiber
0.2xn/aUS$305.43m
1309 Taita Chemical Company
0.3x4.6%US$174.85m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1305 0.6xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies16PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1305 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, TW Chemicals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1305 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1305 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1305 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1305 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$12.40
NT$17.00
+37.1%
12.7%NT$20.00NT$15.00n/a3
Dec ’25NT$13.55
NT$17.00
+25.5%
12.7%NT$20.00NT$15.00n/a3
Nov ’25NT$16.25
NT$19.25
+18.5%
4.3%NT$20.00NT$18.00n/a4
Oct ’25NT$17.60
NT$19.93
+13.2%
3.0%NT$20.70NT$19.00n/a4
Sep ’25NT$16.95
NT$19.93
+17.6%
3.0%NT$20.70NT$19.00n/a4
Aug ’25NT$18.35
NT$20.18
+9.9%
1.5%NT$20.70NT$20.00n/a4
Jul ’25NT$16.60
NT$19.75
+19.0%
2.2%NT$20.00NT$19.00n/a4
Jun ’25NT$17.75
NT$19.75
+11.3%
2.2%NT$20.00NT$19.00n/a4
May ’25NT$18.30
NT$21.25
+16.1%
10.2%NT$25.00NT$20.00n/a4
Apr ’25NT$18.75
NT$21.25
+13.3%
10.2%NT$25.00NT$20.00n/a4
Mar ’25NT$20.10
NT$25.90
+28.9%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Feb ’25NT$20.75
NT$25.90
+24.8%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Jan ’25NT$22.30
NT$25.90
+16.1%
13.7%NT$31.00NT$20.00n/a5
Dec ’24NT$23.40
NT$25.90
+10.7%
13.7%NT$31.00NT$20.00NT$13.555
Nov ’24NT$21.50
NT$28.34
+31.8%
15.1%NT$32.00NT$20.00NT$16.255
Oct ’24NT$24.90
NT$29.74
+19.4%
5.7%NT$32.00NT$27.00NT$17.605
Sep ’24NT$24.30
NT$29.74
+22.4%
5.7%NT$32.00NT$27.00NT$16.955
Aug ’24NT$24.60
NT$29.00
+17.9%
11.0%NT$34.50NT$25.00NT$18.355
Jul ’24NT$23.40
NT$29.80
+27.4%
10.3%NT$34.50NT$25.00NT$16.605
Jun ’24NT$23.60
NT$29.80
+26.3%
10.3%NT$34.50NT$25.00NT$17.755
May ’24NT$25.05
NT$30.20
+20.6%
16.7%NT$35.00NT$21.00NT$18.305
Apr ’24NT$26.30
NT$30.20
+14.8%
16.7%NT$35.00NT$21.00NT$18.755
Mar ’24NT$27.70
NT$29.38
+6.0%
19.7%NT$35.00NT$21.00NT$20.104
Feb ’24NT$29.20
NT$29.38
+0.6%
19.7%NT$35.00NT$21.00NT$20.754
Jan ’24NT$26.40
NT$23.88
-9.6%
9.2%NT$27.00NT$21.00NT$22.304
Dec ’23NT$22.10
NT$21.38
-3.3%
13.2%NT$24.50NT$17.00NT$23.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 01:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China General Plastics Corporation 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yayue HsuehCapital Securities Corporation
Titan HorngIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
Zhangni WangJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.