Yong Shun Chemical Co., Ltd

TPEX:4711 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$976.9m

Yong Shun Chemical Değerleme

4711 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4711 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4711 ( NT$16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$7.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4711 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4711 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4711 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4711 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4711'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4711'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışNT$768.14m
Piyasa DeğeriNT$976.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4711'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4711 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
1776 Headway Advanced Materials
0.9xn/aNT$1.1b
6434 TacBright Optronics
1.1xn/aNT$1.4b
1742 Taiwan Wax CompanyLtd
5.6xn/aNT$1.6b
6506 Shuang-Bang Industrial
0.8xn/aNT$1.5b
4711 Yong Shun Chemical
1.3x4.0%NT$976.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4711, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4711'nin PS Oranı, TW Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1313 UPC Technology
0.2xn/aUS$434.12m
1304 USI
0.3x3.6%US$427.63m
1718 China Man-Made Fiber
0.3xn/aUS$338.74m
1309 Taita Chemical Company
0.4x3.2%US$195.15m
Bu PS aralığında başka şirket yok
4711 1.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4711 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, TW Chemicals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4711 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4711 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4711 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China General Plastics

NT$8.0b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$13.80

7D

-6.1%

1Y

-40.9%

Lucky Cement

NT$5.8b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.45

7D

-0.3%

1Y

-4.0%

Sesoda

NT$10.3b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$41.20

7D

-6.0%

1Y

27.8%