Ma Kuang Healthcare Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4139 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4139 ( NT$29.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$185.74 )

4139 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4139 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4139 ( NT$29.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$185.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4139 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4139 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4139 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4139 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4139'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4139'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	NT$1.16b
Piyasa Değeri	NT$1.27b

4139 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	30.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4139'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4139 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
6879 TCI GENE	3.8x	n/a	NT$1.3b
6518 Concord Medical	1x	n/a	NT$860.0m
6665 Healthconn	0.8x	n/a	NT$950.1m
6615 Sofiva GenomicsLtd	1.9x	n/a	NT$898.3m
4139 Ma Kuang Healthcare Holding	1.1x	n/a	NT$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4139, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4139'nin PS Oranı, TW Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4745 Cowealth Medical Holding	0.4x	n/a	US$49.11m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4139 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, TW Healthcare sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4139 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4139 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4139 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Universal Vision Biotechnology

NT$18.2b

Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.

3218

NT$214.50

3.6%

-27.3%

Hi-Clearance

NT$6.2b

Supplies medical devices for the renal, cardiac, radiation, dental, oral surgery, and metabolism markets in Taiwan.

1788

NT$139.00

0.7%

2.6%

Crystalvue Medical

NT$2.3b

Designs, manufactures, and sells ophthalmic medical equipment worldwide.

6527

NT$89.40

0.4%

1.7%