Rossmax International Değerleme
4121 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4121 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4121 ( NT$17.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$6.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4121 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4121 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4121 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 4121'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | NT$3.84b |
| Piyasa Değeri | NT$1.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 61.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
4121'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.6x | ||
6572 PlexBio | 12.4x | n/a | NT$1.3b |
4188 AmCad BioMed | 22.7x | n/a | NT$1.3b |
3184 MicroBase Technology | 4.8x | n/a | NT$1.0b |
6730 Lagis Enterprise | 2.6x | n/a | NT$1.2b |
4121 Rossmax International | 0.4x | n/a | NT$1.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 4121, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (10.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
4121'nin PS Oranı, TW Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.8x | 14.1% | |
4121 Rossmax International | 0.4x | n/a | US$45.20m |
4116 BenQ Medical Technology | 0.5x | n/a | US$65.27m |
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.8x | 22.5% | |
4121 Rossmax International | 0.4x | n/a | US$45.20m |
Price-To-Sales vs Sektör: 4121 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, TW Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
4121 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4121 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Universal Vision Biotechnology
NT$18.3b
Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.
3218
NT$215.50
7D
1.9%
1Y
-27.1%
Hi-Clearance
NT$6.2b
Supplies medical devices for the renal, cardiac, radiation, dental, oral surgery, and metabolism markets in Taiwan.
1788
NT$138.50
7D
0.4%
1Y
2.6%
Pacific Hospital Supply
NT$6.5b
Manufactures, processes, and sells medical disposable products and equipment in Taiwan.
4126
NT$89.00
7D
-0.3%
1Y
6.0%