St.Shine Optical Co.,Ltd.

TPEX:1565 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$11.8b

St.Shine OpticalLtd Değerleme

1565 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1565 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1565 ( NT$235 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$545.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1565 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1565 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1565 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK12x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1565'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1565 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
4107 Bioteque
17.1xn/aNT$8.6b
4129 United Orthopedic
22.4xn/aNT$9.6b
6782 Visco Vision
26.4x33.5%NT$13.7b
4126 Pacific Hospital Supply
15.8x5.8%NT$6.4b
1565 St.Shine OpticalLtd
20.8x16.2%NT$11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1565 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1565'nin PE Oranı, TW Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1565 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, TW Medical Equipment sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1565 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1565 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1565 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1565 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$235.00
NT$223.33
-5.0%
9.0%NT$238.00NT$195.00n/a3
Oct ’25NT$210.50
NT$199.50
-5.2%
2.3%NT$204.00NT$195.00n/a2
Jul ’25NT$187.50
NT$182.50
-2.7%
6.8%NT$195.00NT$170.00n/a2
Jun ’25NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.1%NT$200.00NT$190.00n/a3
May ’25NT$187.50
NT$197.00
+5.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Apr ’25NT$191.50
NT$197.00
+2.9%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Mar ’25NT$202.50
NT$197.00
-2.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Feb ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Jan ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Dec ’24NT$191.00
NT$197.00
+3.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Nov ’24NT$182.00
NT$212.50
+16.8%
7.8%NT$230.00NT$190.00NT$213.504
Oct ’24NT$192.50
NT$224.25
+16.5%
9.7%NT$250.00NT$190.00NT$210.504
Sep ’24NT$196.00
NT$224.40
+14.5%
8.6%NT$250.00NT$190.00NT$177.505
Aug ’24NT$217.00
NT$234.40
+8.0%
5.8%NT$250.00NT$215.00NT$178.505
Jul ’24NT$231.50
NT$254.33
+9.9%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Jun ’24NT$243.50
NT$254.33
+4.4%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$183.006
May ’24NT$249.00
NT$260.17
+4.5%
13.3%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Apr ’24NT$259.00
NT$257.50
-0.6%
13.7%NT$330.00NT$215.00NT$191.506
Mar ’24NT$258.00
NT$252.43
-2.2%
17.5%NT$330.00NT$192.00NT$202.507
Feb ’24NT$259.50
NT$248.86
-4.1%
18.2%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Jan ’24NT$246.50
NT$253.14
+2.7%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Dec ’23NT$250.00
NT$253.14
+1.3%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$191.007
Nov ’23NT$212.00
NT$266.71
+25.8%
15.7%NT$330.00NT$192.00NT$182.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y