St.Shine Optical Co.,Ltd.

TPEX:1565 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$11.7b

St.Shine OpticalLtd Değerleme

1565 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1565 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1565 ( NT$232.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$483.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1565 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1565 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1565 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1565 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1565'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1565'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarNT$627.96m
Piyasa DeğeriNT$11.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1565'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1565 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
4107 Bioteque
17.7xn/aNT$8.8b
6782 Visco Vision
20.5x20.7%NT$12.7b
4129 United Orthopedic
21.2xn/aNT$9.5b
4126 Pacific Hospital Supply
15.7x5.6%NT$6.5b
1565 St.Shine OpticalLtd
18.7x18.4%NT$11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1565, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1565'nin PE Oranı, TW Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1565 18.7xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1565 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, TW Medical Equipment sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1565 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1565 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1565 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1565 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$232.50
NT$261.00
+12.3%
8.4%NT$290.00NT$237.00n/a3
Nov ’25NT$213.50
NT$223.33
+4.6%
9.0%NT$238.00NT$195.00n/a3
Oct ’25NT$210.50
NT$199.50
-5.2%
2.3%NT$204.00NT$195.00n/a2
Jul ’25NT$187.50
NT$182.50
-2.7%
6.8%NT$195.00NT$170.00n/a2
Jun ’25NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.1%NT$200.00NT$190.00n/a3
May ’25NT$187.50
NT$197.00
+5.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Apr ’25NT$191.50
NT$197.00
+2.9%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Mar ’25NT$202.50
NT$197.00
-2.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Feb ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Jan ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Dec ’24NT$191.00
NT$197.00
+3.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Nov ’24NT$182.00
NT$212.50
+16.8%
7.8%NT$230.00NT$190.00NT$213.504
Oct ’24NT$192.50
NT$224.25
+16.5%
9.7%NT$250.00NT$190.00NT$210.504
Sep ’24NT$196.00
NT$224.40
+14.5%
8.6%NT$250.00NT$190.00NT$177.505
Aug ’24NT$217.00
NT$234.40
+8.0%
5.8%NT$250.00NT$215.00NT$178.505
Jul ’24NT$231.50
NT$254.33
+9.9%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Jun ’24NT$243.50
NT$254.33
+4.4%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$183.006
May ’24NT$249.00
NT$260.17
+4.5%
13.3%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Apr ’24NT$259.00
NT$257.50
-0.6%
13.7%NT$330.00NT$215.00NT$191.506
Mar ’24NT$258.00
NT$252.43
-2.2%
17.5%NT$330.00NT$192.00NT$202.507
Feb ’24NT$259.50
NT$248.86
-4.1%
18.2%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Jan ’24NT$246.50
NT$253.14
+2.7%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Dec ’23NT$250.00
NT$253.14
+1.3%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$191.007
Nov ’23NT$212.00
NT$266.71
+25.8%
15.7%NT$330.00NT$192.00NT$182.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Universal Vision Biotechnology

NT$18.2b

Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.

3218

NT$215.00

7D

2.1%

1Y

-27.5%

Crystalvue Medical

NT$2.3b

Designs, manufactures, and sells ophthalmic medical equipment worldwide.

6527

NT$89.40

7D

-0.1%

1Y

2.2%

Ma Kuang Healthcare Holding

NT$1.3b

An investment holding company, provides medical services in Taiwan and internationally.

4139

NT$29.65

7D

-2.3%

1Y

-19.6%