United Orthopedic Corporation

TPEX:4129 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$9.4b

United Orthopedic Değerleme

4129 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4129 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4129 ( NT$99.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$957.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4129 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4129 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4129 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4129 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4129'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4129'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarNT$449.61m
Piyasa DeğeriNT$9.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4129'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4129 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
1786 SciVision Biotech
30.8xn/aNT$6.8b
4771 Vizionfocus
16xn/aNT$11.2b
4107 Bioteque
17.7xn/aNT$8.9b
6782 Visco Vision
20.5x20.7%NT$13.0b
4129 United Orthopedic
21.2xn/aNT$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4129, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (21.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4129'nin PE Oranı, TW Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4129 21.2xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4129 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, TW Medical Equipment sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4129 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4129 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4129 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4129 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$99.20
NT$127.67
+28.7%
2.4%NT$132.00NT$125.00n/a3
Nov ’25NT$99.00
NT$127.67
+29.0%
2.4%NT$132.00NT$125.00n/a3
Oct ’25NT$97.00
NT$127.67
+31.6%
2.4%NT$132.00NT$125.00n/a3
Sep ’25NT$99.60
NT$127.67
+28.2%
2.4%NT$132.00NT$125.00n/a3
Aug ’25NT$94.00
NT$126.67
+34.8%
3.0%NT$132.00NT$124.00n/a3
Jul ’25NT$112.00
NT$126.67
+13.1%
3.0%NT$132.00NT$124.00n/a3
Jun ’25NT$97.20
NT$126.67
+30.3%
3.0%NT$132.00NT$124.00n/a3
May ’25NT$100.00
NT$126.00
+26.0%
1.6%NT$128.00NT$124.00n/a2
Apr ’25NT$99.20
NT$118.50
+19.5%
8.0%NT$128.00NT$109.00n/a2
Mar ’25NT$99.30
NT$118.50
+19.3%
8.0%NT$128.00NT$109.00n/a2
Feb ’25NT$95.00
NT$118.50
+24.7%
8.0%NT$128.00NT$109.00n/a2
Jan ’25NT$85.10
NT$114.33
+34.4%
8.5%NT$128.00NT$106.00n/a3
Dec ’24NT$88.20
NT$114.33
+29.6%
8.5%NT$128.00NT$106.00n/a3
Nov ’24NT$67.10
NT$98.67
+47.0%
7.8%NT$106.00NT$88.00NT$99.003
Oct ’24NT$66.10
NT$98.67
+49.3%
7.8%NT$106.00NT$88.00NT$97.003
Sep ’24NT$68.20
NT$98.67
+44.7%
7.8%NT$106.00NT$88.00NT$99.603
Aug ’24NT$72.20
NT$98.67
+36.7%
7.8%NT$106.00NT$88.00NT$94.003
Jul ’24NT$73.60
NT$98.67
+34.1%
7.8%NT$106.00NT$88.00NT$112.003
Jun ’24NT$71.20
NT$79.50
+11.7%
3.1%NT$82.00NT$77.00NT$97.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin