Horizon Securities Co., Ltd.

TPEX:6015 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$4.6b

Horizon Securities Değerleme

6015 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6015 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6015 ( NT$11.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$5.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6015 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6015 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6015 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6015 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6015'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6015'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarNT$394.44m
Piyasa DeğeriNT$4.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6015'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6015 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
6020 Tachan Securities
20.8xn/aNT$4.8b
6026 Grand Fortune SecuritiesLtd
9.1xn/aNT$5.1b
5864 Concord International Securities
5.3xn/aNT$5.6b
6016 Concord Securities
9.5xn/aNT$8.7b
6015 Horizon Securities
11.6xn/aNT$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6015 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6015'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6015 11.6xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies104PE01632486480+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6015 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, TW Capital Markets sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6015 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6015 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6015 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin