FDC International Hotels Değerleme
2748 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2748 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2748 ( NT$60.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$136.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2748 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2748 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2748 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2748'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.1x |
| Kazançlar | NT$305.05m |
| Piyasa Değeri | NT$6.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.1x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2748'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 53.7x | ||
2706 First Hotel | 22.4x | n/a | NT$7.4b |
2739 My Humble House Hospitality Management Consulting | 8x | -12.7% | NT$4.7b |
2722 Chateau International Development | 166.1x | n/a | NT$4.1b |
2707 Formosa International Hotels | 18.2x | 9.6% | NT$24.8b |
2748 FDC International Hotels | 21.1x | 20.1% | NT$6.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2748, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (53.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2748'nin PE Oranı, TW Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2718 Allmind Holdings | 2.7x | n/a | US$251.40m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2748 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, TW Hospitality sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2748 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.1x |
| Adil PE Oran | 18.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2748 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$60.80 | NT$69.00 +13.5% | 1.4% | NT$70.00 | NT$68.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$60.30 | NT$82.00 +36.0% | 12.1% | NT$90.00 | NT$68.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$61.00 | NT$82.00 +34.4% | 12.1% | NT$90.00 | NT$68.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$59.00 | NT$82.00 +39.0% | 12.1% | NT$90.00 | NT$68.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$63.40 | NT$82.00 +29.3% | 12.1% | NT$90.00 | NT$68.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$68.50 | NT$82.00 +19.7% | 12.1% | NT$90.00 | NT$68.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$71.00 | NT$87.67 +23.5% | 2.3% | NT$90.00 | NT$85.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$74.80 | NT$87.67 +17.2% | 2.3% | NT$90.00 | NT$85.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$72.50 | NT$92.67 +27.8% | 5.7% | NT$100.00 | NT$88.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$72.90 | NT$94.33 +29.4% | 4.4% | NT$100.00 | NT$90.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$83.20 | NT$94.33 +13.4% | 4.4% | NT$100.00 | NT$90.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$83.20 | NT$102.00 +22.6% | 18.8% | NT$129.00 | NT$87.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$80.00 | NT$108.00 +35.0% | 15.9% | NT$129.00 | NT$87.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$65.90 | NT$108.00 +63.9% | 15.9% | NT$129.00 | NT$87.00 | NT$60.30 | 3 |
| Oct ’24 | NT$73.40 | NT$116.00 +58.0% | 8.0% | NT$129.00 | NT$108.00 | NT$61.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$77.30 | NT$116.00 +50.1% | 8.0% | NT$129.00 | NT$108.00 | NT$59.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$93.30 | NT$116.00 +24.3% | 8.0% | NT$129.00 | NT$108.00 | NT$63.40 | 3 |
| Jul ’24 | NT$92.20 | NT$116.00 +25.8% | 8.0% | NT$129.00 | NT$108.00 | NT$68.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$92.60 | NT$117.00 +26.3% | 7.7% | NT$126.00 | NT$108.00 | NT$71.00 | 2 |
| May ’24 | NT$83.70 | NT$122.00 +45.8% | 3.3% | NT$126.00 | NT$118.00 | NT$74.80 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.