Formosa International Hotels Corporation

TWSE:2707 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$24.3b

Formosa International Hotels Değerleme

2707 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2707 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2707 ( NT$191 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$265.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2707 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2707 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2707 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2707 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2707'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2707'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarNT$1.36b
Piyasa DeğeriNT$24.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2707'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2707 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
2704 Ambassador HotelLtd
19.2xn/aNT$20.6b
2706 First Hotel
21.8xn/aNT$7.3b
2748 FDC International Hotels
20.8x20.1%NT$6.4b
2722 Chateau International Development
166.8xn/aNT$4.1b
2707 Formosa International Hotels
17.9x9.6%NT$24.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2707, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (57.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2707'nin PE Oranı, TW Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2718 Allmind Holdings
2.5xn/aUS$230.41m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2707 17.9xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2707 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, TW Hospitality sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2707 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2707 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2707 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2707 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$191.00
NT$232.67
+21.8%
12.6%NT$274.00NT$208.00n/a3
Dec ’25NT$193.00
NT$232.67
+20.6%
12.6%NT$274.00NT$208.00n/a3
Nov ’25NT$203.00
NT$245.00
+20.7%
11.8%NT$274.00NT$216.00n/a2
Oct ’25NT$204.00
NT$245.00
+20.1%
11.8%NT$274.00NT$216.00n/a2
Sep ’25NT$205.50
NT$245.00
+19.2%
11.8%NT$274.00NT$216.00n/a2
Aug ’25NT$210.50
NT$245.00
+16.4%
11.8%NT$274.00NT$216.00n/a2
Jul ’25NT$210.00
NT$243.33
+15.9%
9.8%NT$274.00NT$216.00n/a3
Jun ’25NT$221.50
NT$245.33
+10.8%
8.8%NT$274.00NT$222.00n/a3
May ’25NT$235.50
NT$240.67
+2.2%
6.4%NT$260.00NT$222.00n/a3
Apr ’25NT$227.00
NT$240.67
+6.0%
6.4%NT$260.00NT$222.00n/a3
Mar ’25NT$208.00
NT$229.00
+10.1%
4.8%NT$240.00NT$218.00n/a2
Feb ’25NT$214.50
NT$229.00
+6.8%
4.8%NT$240.00NT$218.00n/a2
Jan ’25NT$221.50
NT$284.00
+28.2%
27.6%NT$394.00NT$218.00n/a3
Dec ’24NT$219.00
NT$283.33
+29.4%
27.8%NT$394.00NT$216.00NT$193.003
Nov ’24NT$210.00
NT$296.67
+41.3%
24.8%NT$394.00NT$216.00NT$203.003
Oct ’24NT$214.00
NT$327.33
+53.0%
14.8%NT$394.00NT$280.00NT$204.003
Sep ’24NT$226.50
NT$327.33
+44.5%
14.8%NT$394.00NT$280.00NT$205.503
Aug ’24NT$250.50
NT$351.67
+40.4%
10.0%NT$394.00NT$308.00NT$210.503
Jul ’24NT$259.50
NT$373.50
+43.9%
5.5%NT$394.00NT$353.00NT$210.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Formosa International Hotels Corporation 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Keng-Yu ShihCLSA
Keng-Yu ShihCL Securities Taiwan Company Limited