Taiwan Paiho Limited

TWSE:9938 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$23.2b

Taiwan Paiho Değerleme

9938 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9938 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9938 ( NT$78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$2.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9938 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9938 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9938 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9938 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9938'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9938'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarNT$1.26b
Piyasa DeğeriNT$23.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9938'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9938 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
1440 Tainan Spinning
10xn/aNT$24.9b
1434 Formosa Taffeta
27.8xn/aNT$34.2b
1419 Shinkong Textile
21.1xn/aNT$13.6b
1455 Zig Sheng Industrial
48.1xn/aNT$5.3b
9938 Taiwan Paiho
18.5x18.7%NT$23.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9938, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9938'nin PE Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1446 Hong Ho Precision TextileLtd
4.9xn/aUS$209.64m
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$67.91m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$65.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9938 18.5xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies10PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9938 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9938 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9938 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9938 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9938 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$78.00
NT$84.00
+7.7%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Nov ’25NT$80.10
NT$84.00
+4.9%
15.6%NT$100.00NT$68.00n/a3
Oct ’25NT$75.80
NT$76.33
+0.7%
8.6%NT$84.00NT$68.00n/a3
Sep ’25NT$61.50
NT$78.27
+27.3%
5.4%NT$84.00NT$73.80n/a3
Aug ’25NT$67.20
NT$71.20
+6.0%
18.0%NT$84.00NT$50.00n/a4
Jul ’25NT$63.90
NT$67.75
+6.0%
19.9%NT$84.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$63.40
NT$67.75
+6.9%
19.9%NT$84.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$63.60
NT$66.00
+3.8%
19.0%NT$84.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$57.00
NT$62.50
+9.6%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Mar ’25NT$57.20
NT$62.50
+9.3%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Feb ’25NT$53.90
NT$62.50
+16.0%
18.3%NT$75.00NT$45.00n/a4
Jan ’25NT$57.60
NT$65.50
+13.7%
23.2%NT$80.00NT$40.00n/a4
Dec ’24NT$63.70
NT$65.50
+2.8%
23.2%NT$80.00NT$40.00n/a4
Nov ’24NT$58.60
NT$63.33
+8.1%
26.8%NT$80.00NT$40.00NT$80.103
Oct ’24NT$54.20
NT$63.33
+16.9%
26.8%NT$80.00NT$40.00NT$75.803
Sep ’24NT$49.95
NT$65.00
+30.1%
20.5%NT$80.00NT$40.00NT$61.505
Aug ’24NT$58.00
NT$69.00
+19.0%
9.4%NT$80.00NT$60.00NT$67.205
Jul ’24NT$54.40
NT$73.00
+34.2%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.905
Jun ’24NT$53.70
NT$73.00
+35.9%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.405
May ’24NT$55.80
NT$73.00
+30.8%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$63.605
Apr ’24NT$59.00
NT$73.00
+23.7%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$57.005
Mar ’24NT$61.00
NT$73.00
+19.7%
14.7%NT$90.00NT$60.00NT$57.205
Feb ’24NT$58.70
NT$67.40
+14.8%
18.9%NT$90.00NT$52.00NT$53.905
Jan ’24NT$56.80
NT$67.40
+18.7%
18.9%NT$90.00NT$52.00NT$57.605
Dec ’23NT$55.30
NT$67.40
+21.9%
18.9%NT$90.00NT$52.00NT$63.705
Nov ’23NT$49.15
NT$65.67
+33.6%
18.7%NT$90.00NT$52.00NT$58.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y