Cathay Consolidated Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1342 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1342 ( NT$99 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$40.08 )

1342 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1342 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1342 ( NT$99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$40.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1342 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1342 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1342 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1342 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1342'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1342'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.3x
Kazançlar	NT$507.55m
Piyasa Değeri	NT$7.78b

1342 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	12x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1342'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1342 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.6x
1464 De Licacy Industrial	23.7x	n/a	NT$6.4b
1419 Shinkong Textile	21.6x	n/a	NT$13.6b
1443 Lily Textile	20.9x	n/a	NT$4.4b
1455 Zig Sheng Industrial	48.4x	n/a	NT$5.3b
1342 Cathay Consolidated	15.3x	26.9%	NT$7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1342, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (28.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1342'nin PE Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1445 Universal Textile	2.3x	n/a	US$67.91m
4420 Kwang Ming Silk Mill	1.1x	n/a	US$65.32m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1342 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1342 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1342 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.3x
Adil PE Oran	18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1342 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.