King Chou Marine Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4417 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4417 ( NT$39.65 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$207.19 )

4417 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4417 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4417 ( NT$39.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$207.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4417 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4417 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4417 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4417 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4417'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4417'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.9x
Kazançlar	NT$335.27m
Piyasa Değeri	NT$3.33b

4417 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4417'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4417 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.1x
1341 Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding	14.5x	n/a	NT$3.6b
1443 Lily Textile	20.7x	n/a	NT$4.5b
1449 Chia Her Industrial	33.6x	75.1%	NT$2.5b
4439 TST Group Holding	23.6x	n/a	NT$3.5b
4417 King Chou Marine Technology	9.9x	n/a	NT$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4417, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4417'nin PE Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1445 Universal Textile	2.3x	n/a	US$68.59m
4420 Kwang Ming Silk Mill	1.1x	n/a	US$64.95m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4417 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4417 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4417 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4417 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.