Giant Manufacturing Co., Ltd.

TWSE:9921 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$57.6b

Giant Manufacturing Değerleme

9921 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9921 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9921 ( NT$149.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$42.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9921 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9921 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9921 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9921 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9921'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9921'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarNT$2.45b
Piyasa DeğeriNT$57.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9921'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9921 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
9914 Merida Industry
32x27.2%NT$46.3b
1736 Johnson Health Tech .Co
44.9x33.4%NT$55.0b
6670 FuSheng Precision
12.5x9.6%NT$40.2b
4536 Topkey
13.6x12.1%NT$17.9b
9921 Giant Manufacturing
23.9x21.3%NT$57.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9921, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (25.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9921'nin PE Oranı, Asian Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9921 23.9xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies12PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9921 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, TW Leisure sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9921 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9921 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9921 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9921 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$149.50
NT$182.25
+21.9%
7.9%NT$210.00NT$160.00n/a8
Dec ’25NT$152.00
NT$187.11
+23.1%
10.3%NT$226.00NT$160.00n/a9
Nov ’25NT$179.00
NT$246.20
+37.5%
13.5%NT$290.00NT$199.00n/a10
Oct ’25NT$214.50
NT$256.70
+19.7%
10.5%NT$290.00NT$205.00n/a10
Sep ’25NT$239.00
NT$260.20
+8.9%
8.4%NT$290.00NT$226.00n/a10
Aug ’25NT$241.00
NT$256.50
+6.4%
8.7%NT$290.00NT$218.00n/a10
Jul ’25NT$209.50
NT$249.60
+19.1%
9.7%NT$290.00NT$211.00n/a10
Jun ’25NT$217.50
NT$244.10
+12.2%
8.3%NT$271.00NT$211.00n/a10
May ’25NT$218.50
NT$232.90
+6.6%
12.7%NT$270.00NT$155.00n/a10
Apr ’25NT$209.00
NT$232.40
+11.2%
12.8%NT$270.00NT$155.00n/a10
Mar ’25NT$203.00
NT$213.30
+5.1%
15.7%NT$260.00NT$135.00n/a10
Feb ’25NT$180.50
NT$212.30
+17.6%
15.8%NT$260.00NT$135.00n/a10
Jan ’25NT$184.00
NT$211.89
+15.2%
13.7%NT$260.00NT$175.00n/a9
Dec ’24NT$184.50
NT$209.67
+13.6%
14.6%NT$260.00NT$175.00NT$152.009
Nov ’24NT$160.00
NT$235.44
+47.2%
10.4%NT$270.00NT$178.00NT$179.009
Oct ’24NT$178.50
NT$242.11
+35.6%
5.7%NT$270.00NT$225.00NT$214.509
Sep ’24NT$191.50
NT$234.90
+22.7%
10.8%NT$270.00NT$170.00NT$239.0010
Aug ’24NT$230.50
NT$229.20
-0.6%
17.2%NT$280.00NT$145.00NT$241.0010
Jul ’24NT$230.00
NT$207.40
-9.8%
17.6%NT$280.00NT$145.00NT$209.5010
Jun ’24NT$205.50
NT$211.36
+2.9%
19.7%NT$280.00NT$145.00NT$217.5011
May ’24NT$183.50
NT$212.73
+15.9%
22.4%NT$280.00NT$142.00NT$218.5011
Apr ’24NT$176.00
NT$213.64
+21.4%
21.7%NT$280.00NT$142.00NT$209.0011
Mar ’24NT$203.00
NT$240.64
+18.5%
16.0%NT$280.00NT$158.00NT$203.0011
Feb ’24NT$204.00
NT$248.36
+21.7%
18.7%NT$330.00NT$158.00NT$180.5011
Jan ’24NT$200.50
NT$259.50
+29.4%
14.5%NT$330.00NT$200.00NT$184.0012
Dec ’23NT$231.50
NT$262.83
+13.5%
13.3%NT$330.00NT$200.00NT$184.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Giant Manufacturing Co., Ltd. 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Qihui LiBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research